NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
eMAXIS TOPIXインデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
39,350
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-132
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
25,153
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331209A
2009102802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/26
|
運用報告書2 2023/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として､定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.94% |
14.16% |
12.3% |
9.08% |
|
カテゴリー |
21.39% |
14.66% |
13.05% |
9.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-0.5% |
-0.75% |
-0.16% |
|
順位 |
191位 |
154位 |
170位 |
93位 |
|
％ランク |
68% |
58% |
69% |
52% |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
179本 |
|
標準偏差 |
10.9% |
11.46% |
13.64% |
14.57% |
|
カテゴリー |
11.95% |
12.75% |
14.8% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-1.29% |
-1.16% |
-1.1% |
|
順位 |
86位 |
76位 |
52位 |
40位 |
|
％ランク |
31% |
29% |
21% |
23% |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.23 |
0.9 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.16 |
0.89 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
177位 |
110位 |
130位 |
80位 |
|
％ランク |
63% |
42% |
53% |
45% |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報