設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フコク日本株式ファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
44,086
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-109
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
12,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1231101C
2001122003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の金融商品取引所上場株式に投資｡個別企業の調査･分析に基づくボトムアップ･アプローチを基本とした銘柄選定を行い､特定の銘柄や業種に対し､過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う｡株式の組入れ比率は高位を維持｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.62% |
22.66% |
15.74% |
12.2% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-11.93% |
-4.7% |
-3.85% |
-2.18% |
|
順位 |
281位 |
253位 |
244位 |
189位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
18.11% |
14.19% |
13.34% |
14.41% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.85% |
-0.85% |
-1.04% |
|
順位 |
183位 |
162位 |
151位 |
112位 |
|
％ランク |
61% |
59% |
58% |
55% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.58 |
1.17 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.08 |
|
順位 |
280位 |
254位 |
230位 |
177位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
89% |
86% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報