設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フコク日本株式ファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
42,494
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-1,222
円
(-2.8%)
純資産総額
純資産総額
11,643
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1231101C
2001122003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の金融商品取引所上場株式に投資｡個別企業の調査･分析に基づくボトムアップ･アプローチを基本とした銘柄選定を行い､特定の銘柄や業種に対し､過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う｡株式の組入れ比率は高位を維持｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.95% |
19.95% |
15.73% |
13.19% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-13.06% |
-4.85% |
-3.91% |
-2.48% |
|
順位 |
283位 |
259位 |
237位 |
195位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
18.23% |
13.77% |
13.34% |
14.13% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.91% |
-0.85% |
-0.9% |
|
順位 |
185位 |
155位 |
152位 |
118位 |
|
％ランク |
61% |
55% |
58% |
56% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.43 |
1.17 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.26 |
-0.21 |
-0.12 |
|
順位 |
280位 |
259位 |
233位 |
185位 |
|
％ランク |
92% |
92% |
88% |
88% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報