設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フコク日本株式ファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,169
円
2026年02月04日
前日比
前日比
92
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
11,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1231101C
2001122003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の金融商品取引所上場株式に投資｡個別企業の調査･分析に基づくボトムアップ･アプローチを基本とした銘柄選定を行い､特定の銘柄や業種に対し､過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う｡株式の組入れ比率は高位を維持｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.41% |
22.34% |
13.68% |
9.57% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-3.55% |
-3.8% |
-1.45% |
|
順位 |
227位 |
247位 |
237位 |
176位 |
|
％ランク |
77% |
88% |
91% |
86% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.86% |
10.44% |
11.11% |
14.11% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-0.81% |
-1% |
-1.13% |
|
順位 |
161位 |
168位 |
152位 |
111位 |
|
％ランク |
55% |
60% |
59% |
55% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
2.13 |
1.23 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.05 |
|
順位 |
185位 |
232位 |
221位 |
160位 |
|
％ランク |
63% |
83% |
85% |
79% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報