設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フコク日本株式ファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,629
円
2025年05月01日
前日比
前日比
126
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
8,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1231101C
2001122003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本の金融商品取引所上場株式に投資｡個別企業の調査･分析に基づくボトムアップ･アプローチを基本とした銘柄選定を行い､特定の銘柄や業種に対し､過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う｡株式の組入れ比率は高位を維持｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.3% |
12.21% |
15.31% |
7.4% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-1.26% |
-1.56% |
-0.45% |
|
順位 |
217位 |
213位 |
214位 |
133位 |
|
％ランク |
74% |
78% |
85% |
70% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
11.48% |
13.04% |
14.72% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
-0.73% |
-0.27% |
-0.82% |
|
順位 |
259位 |
147位 |
180位 |
116位 |
|
％ランク |
89% |
54% |
71% |
62% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
1.06 |
1.17 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.06 |
-0.1 |
-0.01 |
|
順位 |
121位 |
200位 |
203位 |
132位 |
|
％ランク |
42% |
73% |
80% |
70% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報