設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フコク日本株式ファンド

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

30,149

2025年02月13日

前日比

前日比

332

(1.11%)

純資産総額

純資産総額

8,348

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

1231101C

2001122003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.53%

14.78%

11.87%

8.82%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.7%

-1.84%

-1.68%

-0.38%

順位

180位

217位

216位

123位

%ランク

63%

81%

87%

68%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.24%

11.26%

14.36%

14.75%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-0.83%

-0.3%

-0.88%

順位

220位

143位

179位

98位

%ランク

77%

53%

72%

55%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.11

1.31

0.83

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.19

-0.08

-0.1

0

順位

231位

202位

206位

118位

%ランク

80%

75%

83%

66%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR