設定日:

2017/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

11,120

2025年09月12日

前日比

前日比

147

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

1,094

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04316171

2017011109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.95%

-1.69%

2.35%

--

カテゴリー

-3.28%

-1.52%

2.3%

--

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.17%

+ 0.05%

--

順位

6位

6位

3位

--

%ランク

55%

55%

50%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

標準偏差

11.37%

18.42%

18.09%

--

カテゴリー

11.07%

18.17%

18.14%

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

+ 0.25%

-0.05%

--

順位

8位

9位

2位

--

%ランク

73%

82%

34%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

シャープレシオ

-0.38

-0.1

0.13

--

カテゴリー

-0.33

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.01

+ 0.01

--

順位

6位

6位

2位

--

%ランク

55%

55%

34%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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