設定日:

2017/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

11,024

2025年02月12日

前日比

前日比

40

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

1,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04316171

2017011109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.81%

-6.1%

-1.68%

--

カテゴリー

4.05%

-5.89%

-2.01%

--

+/- カテゴリー

-0.24%

-0.21%

+ 0.33%

--

順位

7位

9位

3位

--

%ランク

64%

90%

50%

--

ファンド数

11本

10本

6本

--

標準偏差

14.36%

20.22%

21.58%

--

カテゴリー

14.02%

19.93%

21.78%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.29%

-0.2%

--

順位

9位

7位

2位

--

%ランク

82%

70%

34%

--

ファンド数

11本

10本

6本

--

シャープレシオ

0.26

-0.31

-0.08

--

カテゴリー

0.28

-0.3

-0.09

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.01

+ 0.01

--

順位

7位

9位

2位

--

%ランク

64%

90%

34%

--

ファンド数

11本

10本

6本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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