NISA成長投資枠
設定日:
2024/07/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称：サクっと全世界債券(分配重視型)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,665
円
2026年03月19日
前日比
前日比
25
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
89311247
2024071701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する｡ ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.92% |
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カテゴリー |
12.99% |
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+/- カテゴリー |
-4.07% |
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順位 |
96位 |
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％ランク |
74% |
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ファンド数 |
131本 |
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標準偏差 |
7.43% |
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-- |
|
カテゴリー |
5.74% |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
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順位 |
84位 |
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|
％ランク |
65% |
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|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.13 |
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カテゴリー |
2.02 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.89 |
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順位 |
102位 |
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％ランク |
78% |
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ファンド数 |
131本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
100円 |
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100 03/12 |
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-- -- |
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2025年 |
100円 |
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0 03/12 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
100 12/12 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報