設定日:
2020/10/29
償還日：
2030/09/26
評価基準日：
2026/01/31
USリート・インデックス(H無/資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
23,249
円
2026年02月16日
前日比
前日比
320
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
62
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431920A
2020102904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.54% |
10.8% |
13.97% |
-- |
|
カテゴリー |
10.13% |
9.34% |
11.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.59% |
+ 1.46% |
+ 2.95% |
-- |
|
順位 |
50位 |
26位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
40% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.62% |
14.33% |
17.11% |
-- |
|
カテゴリー |
10.87% |
13.72% |
16.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 0.61% |
+ 0.84% |
-- |
|
順位 |
52位 |
51位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
79% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.74 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.66 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
+ 0.08 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
55位 |
29位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
45% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報