設定日:

2020/10/29

償還日:

2030/09/26

評価基準日:

2025/01/31

USリート・インデックス(H無/資産成長型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

21,439

2025年02月12日

前日比

前日比

269

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

55

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431920A

2020102904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.25%

9.65%

--

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.59%

+ 2.15%

--

--

順位

19位

27位

--

--

%ランク

23%

36%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

標準偏差

11.18%

18.85%

--

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

--

--

+/- カテゴリー

-0.36%

+ 0.95%

--

--

順位

42位

55位

--

--

%ランク

49%

73%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

シャープレシオ

1.53

0.51

--

--

カテゴリー

0.92

0.41

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.1

--

--

順位

23位

32位

--

--

%ランク

27%

43%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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