設定日:

2016/08/04

償還日:

2026/08/03

評価基準日:

2025/03/31

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

13,583

2025年05月02日

前日比

前日比

438

(3.33%)

純資産総額

純資産総額

14

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04312168

2016080401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.57%

0.78%

16.42%

--

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

--

+/- カテゴリー

-5.87%

-5.34%

+ 2.53%

--

順位

95位

70位

23位

--

%ランク

85%

78%

29%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

標準偏差

10.83%

17.12%

20.61%

--

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

--

+/- カテゴリー

+ 1.76%

+ 4.88%

+ 7.41%

--

順位

88位

83位

81位

--

%ランク

79%

93%

99%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

シャープレシオ

-0.44

0.04

0.8

--

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.56

-0.57

-0.34

--

順位

93位

70位

66位

--

%ランク

84%

78%

81%

--

ファンド数

112本

90本

82本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

400円

--

--

400

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

730円

--

--

230

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

150

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

08/03

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

900円

--

--

250

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

08/03

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1480円

--

--

180

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

08/03

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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