設定日:
2016/08/04
償還日：
2026/08/03
評価基準日：
2025/11/30
オーストラリア･リアルアセット･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,296
円
2025年12月08日
前日比
前日比
61
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04312168
2016080401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する｡リアルアセットとは､使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと｡運用にあたっては､配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.37% |
11.54% |
11.56% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.1% |
-2.45% |
-1.37% |
-- |
|
順位 |
89位 |
68位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
73% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.57% |
15.41% |
18.26% |
-- |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 4.41% |
+ 6.31% |
-- |
|
順位 |
83位 |
88位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
94% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.74 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.61 |
-0.56 |
-- |
|
順位 |
94位 |
75位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
80% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
400 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 08/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
730円 |
-- -- |
230 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
150 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
250 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1480円 |
-- -- |
180 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報