設定日:

2016/08/04

償還日:

2026/08/03

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

14,152

2025年02月18日

前日比

前日比

150

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

14

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04312168

2016080401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.56%

8.99%

8.15%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-0.66%

-1.69%

-1.33%

--

順位

65位

63位

56位

--

%ランク

59%

71%

72%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

13.44%

18.95%

25.43%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 4.16%

+ 6.12%

+ 9.78%

--

順位

103位

83位

74位

--

%ランク

93%

94%

95%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.85

0.47

0.32

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.54

-0.46

-0.36

--

順位

84位

68位

65位

--

%ランク

76%

77%

84%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

400円

--

--

400

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

730円

--

--

230

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

150

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

08/03

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

900円

--

--

250

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

08/03

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1480円

--

--

180

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

08/03

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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