設定日:
2016/08/04
償還日：
2026/08/03
評価基準日：
2025/08/31
オーストラリア･リアルアセット･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,272
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-72
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04312168
2016080401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する｡リアルアセットとは､使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと｡運用にあたっては､配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.37% |
8.98% |
12.45% |
-- |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
-1.35% |
+ 0.4% |
-- |
|
順位 |
57位 |
67位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
72% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.78% |
17.21% |
19.19% |
-- |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 5.09% |
+ 6.39% |
-- |
|
順位 |
104位 |
88位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
94% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.52 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.42 |
-0.39 |
-- |
|
順位 |
81位 |
70位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
75% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
400 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 08/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
730円 |
-- -- |
230 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
150 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
250 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1480円 |
-- -- |
180 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報