設定日:
2016/08/04
償還日：
2026/08/03
評価基準日：
2026/03/31
オーストラリア･リアルアセット･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,146
円
2026年05月07日
前日比
前日比
289
円
(1.95%)
純資産総額
純資産総額
19
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04312168
2016080401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する｡リアルアセットとは､使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと｡運用にあたっては､配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.83% |
10.73% |
8.31% |
-- |
|
カテゴリー |
20.97% |
15.21% |
10.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.14% |
-4.48% |
-2.25% |
-- |
|
順位 |
97位 |
81位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
82% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.12% |
15.04% |
18.51% |
-- |
|
カテゴリー |
12.43% |
11.48% |
12.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 3.56% |
+ 5.96% |
-- |
|
順位 |
91位 |
91位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
92% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.7 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.37 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.67 |
-0.48 |
-- |
|
順位 |
106位 |
85位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
86% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
-- -- |
450 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
400 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 08/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
730円 |
-- -- |
230 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
150 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
250 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報