NISA成長投資枠

設定日:

1996/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・バリュー・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

25,762

2025年07月10日

前日比

前日比

-30

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

22,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131496B

1996112904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.47%

14.12%

18%

11.39%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

-3.1%

-0.54%

+ 1.99%

+ 3.1%

順位

246位

169位

82位

7位

%ランク

69%

57%

37%

8%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

13.76%

12.65%

13.15%

14.92%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-1.86%

-3.2%

-3.24%

-1.65%

順位

140位

61位

43位

33位

%ランク

40%

21%

20%

36%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.01

1.11

1.37

0.76

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.18

+ 0.35

+ 0.25

順位

246位

116位

50位

3位

%ランク

69%

39%

23%

4%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/28

--

--

2023年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

11/28

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/28

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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