NISA成長投資枠
設定日:
1996/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
グローバル･バリュー･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
28,892
円
2026年04月02日
前日比
前日比
215
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
22,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131496B
1996112904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2025/05/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.81% |
20.15% |
18.54% |
15.17% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
+ 0.01% |
+ 4.4% |
+ 1.9% |
|
順位 |
230位 |
154位 |
67位 |
24位 |
|
％ランク |
63% |
51% |
28% |
23% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
12.85% |
11.7% |
12.31% |
14.1% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-2.7% |
-3.4% |
-1.65% |
|
順位 |
194位 |
83位 |
47位 |
35位 |
|
％ランク |
53% |
28% |
20% |
33% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.71 |
1.5 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.26 |
+ 0.51 |
+ 0.22 |
|
順位 |
212位 |
105位 |
52位 |
7位 |
|
％ランク |
58% |
35% |
22% |
7% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報