NISA成長投資枠
設定日:
1996/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･バリュー･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
30,914
円
2026年09月15日
前日比
前日比
188
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
24,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131496B
1996112904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/28
|
運用報告書2 2025/11/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.37% |
18.88% |
17.63% |
16.27% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 0.11% |
+ 4.25% |
+ 2.42% |
|
順位 |
157位 |
164位 |
74位 |
24位 |
|
％ランク |
41% |
52% |
29% |
21% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
11.97% |
12.48% |
12.7% |
14% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.9% |
-3.88% |
-4.39% |
-1.83% |
|
順位 |
52位 |
72位 |
36位 |
40位 |
|
％ランク |
14% |
23% |
14% |
35% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.56 |
1.49 |
1.38 |
1.16 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.31 |
+ 0.53 |
+ 0.28 |
|
順位 |
49位 |
93位 |
40位 |
7位 |
|
％ランク |
13% |
30% |
16% |
7% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報