NISA成長投資枠
設定日:
1996/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
グローバル･バリュー･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,037
円
2026年05月15日
前日比
前日比
499
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
24,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131496B
1996112904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2025/05/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.23% |
20.16% |
16.58% |
14.87% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-0.99% |
+ 3.65% |
+ 2% |
|
順位 |
186位 |
173位 |
79位 |
25位 |
|
％ランク |
51% |
57% |
32% |
23% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
12.97% |
12.91% |
12.67% |
14.36% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-4.91% |
-3.38% |
-4.14% |
-1.77% |
|
順位 |
72位 |
79位 |
37位 |
34位 |
|
％ランク |
20% |
26% |
15% |
31% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.98 |
1.55 |
1.3 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.23 |
+ 0.46 |
+ 0.23 |
|
順位 |
112位 |
112位 |
51位 |
7位 |
|
％ランク |
31% |
37% |
21% |
7% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報