NISA成長投資枠
設定日:
1996/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･バリュー･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,762
円
2026年07月16日
前日比
前日比
97
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
25,256
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131496B
1996112904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2025/05/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.46% |
17.84% |
16.97% |
16.26% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-1.29% |
+ 3.29% |
+ 1.84% |
|
順位 |
194位 |
176位 |
85位 |
27位 |
|
％ランク |
52% |
57% |
33% |
25% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
12.5% |
12.43% |
12.68% |
14.08% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.18% |
-3.6% |
-4.28% |
-1.79% |
|
順位 |
62位 |
66位 |
40位 |
40位 |
|
％ランク |
17% |
22% |
16% |
37% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.42 |
1.33 |
1.15 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.2 |
+ 0.46 |
+ 0.24 |
|
順位 |
94位 |
123位 |
51位 |
9位 |
|
％ランク |
25% |
40% |
20% |
9% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報