NISA成長投資枠

設定日:

1996/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・バリュー・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,181

2025年02月07日

前日比

前日比

-185

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

21,745

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0131496B

1996112904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.63%

16.93%

17.1%

12.3%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-2.04%

+ 2.37%

+ 2.58%

+ 3.54%

順位

207位

122位

79位

7位

%ランク

57%

41%

35%

8%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.66%

12.03%

14.52%

14.75%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.47%

-4.05%

-4.07%

-1.83%

順位

100位

37位

30位

31位

%ランク

28%

13%

14%

34%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.81

1.4

1.18

0.83

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.44

+ 0.38

+ 0.29

順位

165位

50位

9位

4位

%ランク

46%

17%

4%

5%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/28

--

--

2023年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

11/28

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/28

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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