グローバル・バリュー・オープン
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
26,653
円
2025年09月01日
前日比
前日比

-70
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
22,274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131496B
1996112904
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.35% |
15.15% |
18.72% |
11.7% |
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
+/- カテゴリー |
-3.49% |
+ 0.38% |
+ 2.75% |
+ 3.08% |
順位 |
236位 |
144位 |
73位 |
7位 |
%ランク |
66% |
48% |
32% |
8% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
標準偏差 |
14.31% |
12.88% |
13.27% |
14.98% |
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-3% |
-3.18% |
-1.58% |
順位 |
164位 |
65位 |
48位 |
33位 |
%ランク |
46% |
22% |
21% |
35% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
シャープレシオ |
0.63 |
1.17 |
1.41 |
0.78 |
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.23 |
+ 0.39 |
+ 0.25 |
順位 |
245位 |
102位 |
47位 |
3位 |
%ランク |
69% |
34% |
21% |
4% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/28 |
-- -- |
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/28 |
-- -- |
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報