NISA成長投資枠

設定日:

1996/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバル・バリュー・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,653

2025年09月01日

前日比

前日比

-70

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

22,274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131496B

1996112904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.35%

15.15%

18.72%

11.7%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-3.49%

+ 0.38%

+ 2.75%

+ 3.08%

順位

236位

144位

73位

7位

%ランク

66%

48%

32%

8%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

14.31%

12.88%

13.27%

14.98%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-0.9%

-3%

-3.18%

-1.58%

順位

164位

65位

48位

33位

%ランク

46%

22%

21%

35%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.63

1.17

1.41

0.78

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.23

+ 0.39

+ 0.25

順位

245位

102位

47位

3位

%ランク

69%

34%

21%

4%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/28

--

--

2023年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

11/28

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/28

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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