NISA成長投資枠
設定日:
1996/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･バリュー･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
26,332
円
2025年07月18日
前日比
前日比
245
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
22,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131496B
1996112904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/28
|
運用報告書2 2024/05/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.47% |
14.12% |
18% |
11.39% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-3.1% |
-0.54% |
+ 1.99% |
+ 3.1% |
|
順位 |
246位 |
169位 |
82位 |
7位 |
|
％ランク |
69% |
57% |
37% |
8% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
13.76% |
12.65% |
13.15% |
14.92% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-3.2% |
-3.24% |
-1.65% |
|
順位 |
140位 |
61位 |
43位 |
33位 |
|
％ランク |
40% |
21% |
20% |
36% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
1.11 |
1.37 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.35 |
+ 0.25 |
|
順位 |
246位 |
116位 |
50位 |
3位 |
|
％ランク |
69% |
39% |
23% |
4% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報