NISA成長投資枠
設定日:
1996/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル･バリュー･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,724
円
2025年05月01日
前日比
前日比
170
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
20,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131496B
1996112904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/28
|
運用報告書2 2024/05/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.95% |
11.64% |
20.07% |
11.03% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 3.07% |
+ 1.59% |
+ 3.07% |
|
順位 |
170位 |
112位 |
102位 |
5位 |
|
％ランク |
48% |
38% |
45% |
6% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.52% |
11.82% |
13.06% |
14.84% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-4.12% |
-3.57% |
-1.73% |
|
順位 |
151位 |
46位 |
39位 |
33位 |
|
％ランク |
42% |
16% |
18% |
36% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.98 |
1.53 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.38 |
+ 0.36 |
+ 0.25 |
|
順位 |
160位 |
58位 |
49位 |
4位 |
|
％ランク |
45% |
20% |
22% |
5% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報