NISA成長投資枠

設定日:

1996/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

グローバル・バリュー・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

27,147

2025年09月17日

前日比

前日比

-205

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

22,512

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131496B

1996112904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.48%

15.45%

17.54%

12.6%

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

9.69%

+/- カテゴリー

-3.34%

+ 0.54%

+ 2.77%

+ 2.91%

順位

236位

141位

70位

8位

%ランク

66%

47%

30%

9%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

標準偏差

13.98%

12.86%

13.12%

14.76%

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

16.44%

+/- カテゴリー

-0.84%

-3%

-3.21%

-1.68%

順位

175位

67位

41位

32位

%ランク

49%

22%

18%

34%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

シャープレシオ

0.87

1.19

1.33

0.85

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

0.59

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.24

+ 0.38

+ 0.26

順位

237位

98位

52位

3位

%ランク

66%

33%

22%

4%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/28

--

--

2023年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

11/28

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/28

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ