NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/02

償還日:

2045/10/13

評価基準日:

2025/06/30

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F『愛称:対話の力』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

21,654

2025年07月04日

前日比

前日比

-172

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

2,066

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

8031114C

2014120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.1%

9.15%

9.78%

7.16%

カテゴリー

8.07%

13.25%

9.26%

7.16%

+/- カテゴリー

-7.97%

-4.1%

+ 0.52%

0%

順位

64位

60位

25位

21位

%ランク

86%

87%

44%

54%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

標準偏差

6.58%

8.59%

9.86%

13.03%

カテゴリー

11.59%

13.02%

15.04%

16.81%

+/- カテゴリー

-5.01%

-4.43%

-5.18%

-3.78%

順位

3位

1位

1位

1位

%ランク

4%

2%

2%

3%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

シャープレシオ

-0.04

1.05

0.99

0.55

カテゴリー

0.76

1.06

0.64

0.43

+/- カテゴリー

-0.8

-0.01

+ 0.35

+ 0.12

順位

64位

37位

4位

8位

%ランク

86%

54%

8%

21%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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