NISA成長投資枠
設定日:
2014/12/02
償還日：
2045/10/13
評価基準日：
2025/07/31
スパークス･日本株式スチュワードシップ･F『愛称：対話の力』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
23,559
円
2025年09月01日
前日比
前日比
124
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
2,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
8031114C
2014120201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.27% |
9.27% |
10.24% |
7.22% |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-8.77% |
-3.11% |
-0.01% |
+ 0.04% |
|
順位 |
67位 |
55位 |
31位 |
21位 |
|
％ランク |
91% |
81% |
56% |
56% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
6.96% |
8.61% |
9.88% |
13.03% |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
16.84% |
|
+/- カテゴリー |
-4.88% |
-4.23% |
-5.12% |
-3.81% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
2% |
6% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
1.06 |
1.03 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.06 |
+ 0.32 |
+ 0.12 |
|
順位 |
63位 |
31位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
86% |
46% |
11% |
19% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報