NISA成長投資枠

設定日:

2020/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

21,222

2025年02月18日

前日比

前日比

-27

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

396

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312204

2020042701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.52%

8.46%

--

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

+ 0.22%

--

--

順位

35位

35位

--

--

%ランク

67%

73%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

標準偏差

9.48%

18.26%

--

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 0.35%

--

--

順位

45位

31位

--

--

%ランク

85%

65%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

シャープレシオ

1.52

0.46

--

--

カテゴリー

1.38

0.47

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.01

--

--

順位

37位

35位

--

--

%ランク

70%

73%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

2022年

10円

--

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10

04/25

--

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--

2021年

10円

--

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--

10

04/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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