NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,323

2025年02月07日

前日比

前日比

-87

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

302

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314178

2017082509

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.95%

8.85%

7.74%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 0.63%

-0.03%

--

順位

139位

121位

129位

--

%ランク

49%

50%

55%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.25%

8.19%

10.43%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

-1.16%

-0.29%

--

順位

130位

84位

143位

--

%ランク

46%

35%

61%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.57

1.08

0.74

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.15

-0.02

--

順位

121位

123位

150位

--

%ランク

43%

50%

64%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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