NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
SMT 8資産インデックスバランス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,829
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-74
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314178
2017082509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.08% |
9.32% |
10.05% |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 0.04% |
+ 1.09% |
-- |
|
順位 |
99位 |
125位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
51% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.32% |
8.24% |
8.3% |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.87% |
-0.78% |
-- |
|
順位 |
152位 |
109位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
45% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.12 |
1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.08 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
87位 |
117位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
48% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報