NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,844

2025年05月01日

前日比

前日比

101

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

304

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64314178

2017082509

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.8%

6.32%

11.12%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.4%

+ 0.7%

--

順位

87位

121位

95位

--

%ランク

31%

51%

41%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

6.17%

7.78%

8.27%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-0.89%

-1.31%

-1%

--

順位

118位

66位

83位

--

%ランク

42%

28%

36%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.26

0.8

1.34

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.12

+ 0.2

--

順位

79位

113位

63位

--

%ランク

29%

47%

27%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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