NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SMT 8資産インデックスバランス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,646
円
2025年04月25日
前日比
前日比
84
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
301
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64314178
2017082509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.8% |
6.32% |
11.12% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.4% |
+ 0.7% |
-- |
|
順位 |
87位 |
121位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
51% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.17% |
7.78% |
8.27% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.31% |
-1% |
-- |
|
順位 |
118位 |
66位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
28% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.8 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
79位 |
113位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
47% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報