NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SMT 8資産インデックスバランス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,354
円
2026年09月18日
前日比
前日比
37
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64314178
2017082509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.04% |
13.13% |
10.09% |
-- |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
+ 0.78% |
+ 1.24% |
-- |
|
順位 |
89位 |
108位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
43% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.8% |
8.7% |
8.89% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.44% |
-0.6% |
-- |
|
順位 |
171位 |
130位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
51% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.48 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
102位 |
85位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
34% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報