NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
SMT 8資産インデックスバランス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,391
円
2026年05月08日
前日比
前日比
28
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64314178
2017082509
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.38% |
13.36% |
9.03% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 1.18% |
+ 1.18% |
-- |
|
順位 |
93位 |
97位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
39% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.39% |
8.38% |
8.5% |
-- |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.57% |
-0.69% |
-- |
|
順位 |
162位 |
116位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
46% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.57 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
82位 |
72位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
29% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報