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NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,811

2025年07月04日

前日比

前日比

99

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64314178

2017082509

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.76%

8.48%

10.08%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-0.14%

+ 1.02%

--

順位

119位

141位

93位

--

%ランク

41%

57%

39%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

7.43%

8.1%

8.32%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

-0.68%

-1.01%

-0.86%

--

順位

140位

103位

95位

--

%ランク

48%

42%

40%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

0.19

1.03

1.21

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.06

+ 0.2

--

順位

120位

126位

82位

--

%ランク

41%

51%

35%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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