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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

450,546円
+0.93%

純資産総額(百万円)

29,835

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.13%

リターン3年(年率)

28.9%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

29,835

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

29,835

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

29,835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

29,835

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

21,727円
+0.56%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

16.22%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

15.24%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

32

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新経済大国日本『愛称:テック・スラッガー』

基準価額/騰落

22,079円
-3.49%

純資産総額(百万円)

2,097

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本(技術立国日本等)の復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資する。銘柄毎の投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

68.74%

リターン3年(年率)

28.46%

リターン5年(年率)

17.39%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,097

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,097

標準偏差1年

30.07%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

19.19%

標準偏差10年

17.12%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

7.47%

純資産総額(百万円)

2,097

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)

基準価額/騰落

52,435円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,276

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが米国株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.92%

リターン3年(年率)

32.42%

リターン5年(年率)

15.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

3,276

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

3,276

標準偏差1年

33.61%

標準偏差3年

28.19%

標準偏差5年

30.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

3,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,276

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

基準価額/騰落

26,954円
+0.48%

純資産総額(百万円)

979

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月17日

リターン1年(年率)

35.16%

リターン3年(年率)

19.09%

リターン5年(年率)

11.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

979

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

979

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

17.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

979

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 自動運転&EV

基準価額/騰落

194,080円
+0.29%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

107.61%

リターン3年(年率)

26.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

30.47%

標準偏差3年

26.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

485

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

120,208円
-0.19%

純資産総額(百万円)

493

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

493

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

493

標準偏差1年

32.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

493

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

18,003円
-0.50%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)

基準価額/騰落

40,394円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,972

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

26.54%

リターン5年(年率)

19.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

7,972

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

7,972

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

7,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,972

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,806円
-0.12%

純資産総額(百万円)

309

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

21.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

309

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

309

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

309

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,813円
-0.24%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

544

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

22,735円
+0.63%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

8.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree 中国科創板50

基準価額/騰落

47,793円
+4.18%

純資産総額(百万円)

2,037

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.713%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

120.04%

リターン3年(年率)

26.54%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

2,037

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

2,037

標準偏差1年

40.35%

標準偏差3年

36.76%

標準偏差5年

33.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

2,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,037

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

52,644円
-1.29%

純資産総額(百万円)

53,876

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.48%

リターン3年(年率)

25.12%

リターン5年(年率)

17.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,876

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,876

標準偏差1年

17.49%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,876

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

53,876

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・セレクション

基準価額/騰落

27,002円
+0.67%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

24.43%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

10%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

14,112円
-0.55%

純資産総額(百万円)

2,337

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式33%、国内債券38%、外国株式15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

19.02%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,337

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,337

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

2,337

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

20,696円
+0.19%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

511

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス

基準価額/騰落

10,079円
-0.63%

純資産総額(百万円)

20,461

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:295A)。FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,461

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,461

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,461

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

54円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

20,461

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定)『愛称:つみたて上手(安定)』

基準価額/騰落

9,676円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,465

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。原則として、基準価額の変動リスクを年率1.5%程度とすることを目標としつつ、中長期的にリスク水準目標と同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.65%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,465

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,465

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

1.53%

標準偏差5年

1.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,465

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

14,743円
+1.46%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.34%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

47,165円
-0.01%

純資産総額(百万円)

819

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.13%

リターン3年(年率)

15.88%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

819

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

819

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

819

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

25,402円
+0.47%

純資産総額(百万円)

441

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.45%

リターン3年(年率)

20.17%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

441

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

441

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

441

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

8,839円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,924

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-5.85%

リターン3年(年率)

-4.64%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

-1.85%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,924

シャープレシオ1年

-2.04

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,924

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,924

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

基準価額/騰落

31,731円
+0.08%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

10.6%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

8.62%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

11.63%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

431

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H有)

基準価額/騰落

294,208円
-0.02%

純資産総額(百万円)

13,666

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,666

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,666

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,666

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,490円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

13,666

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

21,340円
-1.28%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

44.53%

リターン3年(年率)

19.49%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

19.29%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

350,326円
+0.23%

純資産総額(百万円)

18,349

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.03%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,349

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,349

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,349

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

18,349

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

364,615円
-1.83%

純資産総額(百万円)

121,313

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

121,313

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

121,313

標準偏差1年

18.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

121,313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

121,313

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長ASEAN小型株式ファンド

基準価額/騰落

10,947円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1,850

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.046%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

17.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

1,850

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

1,850

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

1,850

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,850

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,676円
+0.05%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-1.67%

リターン3年(年率)

-2.28%

リターン5年(年率)

-5.03%

リターン10年(年率)

-2.56%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

4.23%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

基準価額/騰落

1,780円
-1.39%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

11.63%

リターン3年(年率)

50.76%

リターン5年(年率)

-29.5%

リターン10年(年率)

-13.8%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

170.73%

標準偏差5年

145.79%

標準偏差10年

103.51%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

465

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,674円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,200

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,200

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,200

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,200

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

15,931円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,061

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

40.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,061

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,061

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,061

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

24,230円
+0.50%

純資産総額(百万円)

845

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.11%

リターン3年(年率)

10.99%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

845

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

845

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

10.62%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

845

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

23,059円
+0.46%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.34%

リターン3年(年率)

14.2%

リターン5年(年率)

15.21%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

53

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

基準価額/騰落

12,767円
-0.01%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2070年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

16,792円
+0.64%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月18日

リターン1年(年率)

21.97%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

11.78%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

208

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

基準価額/騰落

8,970円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,970

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,970

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,970

標準偏差1年

13.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,970

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

8.03%

純資産総額(百万円)

2,970

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

基準価額/騰落

16,630円
+0.11%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.96%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

127,902円
+1.87%

純資産総額(百万円)

1,301

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.37%

リターン3年(年率)

33.47%

リターン5年(年率)

26.34%

リターン10年(年率)

21.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,301

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,301

標準偏差1年

20.49%

標準偏差3年

20.65%

標準偏差5年

19.21%

標準偏差10年

20.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,301

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

11,017円
+0.35%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

39.42%

リターン3年(年率)

20.22%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

750円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

20.42%

純資産総額(百万円)

345

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

56,394円
+0.38%

純資産総額(百万円)

10,995

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.65%

リターン3年(年率)

9.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,995

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,995

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,995

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

770円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

10,995

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

26,357円
-1.83%

純資産総額(百万円)

834

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.25%

リターン3年(年率)

30.22%

リターン5年(年率)

20.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

834

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

834

標準偏差1年

28.2%

標準偏差3年

21.18%

標準偏差5年

18.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

834

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

834

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

5,914円
+0.12%

純資産総額(百万円)

388

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

13.3%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

4.83%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

388

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

388

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.9%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

388

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

388

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

35,441円
-0.07%

純資産総額(百万円)

858

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

33.89%

リターン3年(年率)

21.02%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

12%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

858

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

858

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

13.78%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

858

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,608円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,003

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

12.57%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,003

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,003

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,003

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

499,468円
+0.09%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

16,663円
+0.28%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

19.33%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

162

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/分配)

基準価額/騰落

9,868円
+0.14%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

3.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

9円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

84

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,764円
+0.29%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.59%

リターン3年(年率)

6.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

139

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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