NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)『愛称：(5%)未来の箱』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,133
円
2026年03月23日
前日比
前日比
-330
円
(-2.13%)
純資産総額
純資産総額
411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ314233
2023031704
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/12/22
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運用報告書2 2024/12/20
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ファンドの特色
世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利＋5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
21.49% |
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-- |
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カテゴリー |
21.99% |
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+/- カテゴリー |
-0.5% |
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順位 |
146位 |
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|
％ランク |
52% |
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|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.4% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
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-- |
-- |
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順位 |
189位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.83 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.08 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-- |
-- |
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|
順位 |
185位 |
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|
％ランク |
66% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 12/22 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/20 |
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2023年 |
0円 |
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0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報