NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2023/03/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)『愛称:(5%)未来の箱』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,479

2025年02月19日

前日比

前日比

39

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

192

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AJ314233

2023031704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.39%

--

--

--

カテゴリー

10.14%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.25%

--

--

--

順位

53位

--

--

--

%ランク

19%

--

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--

ファンド数

288本

--

--

--

標準偏差

6.87%

--

--

--

カテゴリー

7.1%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.23%

--

--

--

順位

171位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

シャープレシオ

1.93

--

--

--

カテゴリー

1.42

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

--

--

--

順位

26位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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