NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート・グローバル株式インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,966

2025年02月07日

前日比

前日比

-52

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

21

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

55312241

2024011102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.03%

--

--

--

カテゴリー

23.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.52%

--

--

--

順位

44位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

標準偏差

12.45%

--

--

--

カテゴリー

12.48%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.03%

--

--

--

順位

105位

--

--

--

%ランク

51%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

シャープレシオ

2.16

--

--

--

カテゴリー

1.89

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

--

--

--

順位

45位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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