NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
S・ストリート・グローバル株式インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,202
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-86
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
78
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55312241
2024011102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.16% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.58% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
129位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.42 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報