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検索結果5753件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

5,360円
0%

純資産総額(百万円)

760

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

1.5%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

760

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

760

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

14.56%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

760

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

760

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

2,675円
0%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.61%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

19.24%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

69

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

11,257円
+0.73%

純資産総額(百万円)

3,325

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

4.45%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,325

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,325

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

21.31%

標準偏差10年

24.5%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,325

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

3,325

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

1,803円
+0.28%

純資産総額(百万円)

519

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.64%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

1.5%

リターン10年(年率)

1.66%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

519

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

519

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

10.59%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

519

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

22円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

14.25%

純資産総額(百万円)

519

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,048円
-0.21%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

-1.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325

海外/不

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H有)

基準価額/騰落

8,564円
-0.41%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

18.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,869円
+1.03%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

-2.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

17.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

24,376円
-0.19%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.47599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.01%

リターン3年(年率)

18.94%

リターン5年(年率)

20.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券パッシブF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,153円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,998

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,998

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,998

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,998

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド国債(年2回決算型)『愛称:αインド国債(プラスアルファインド国債)』

基準価額/騰落

10,100円
-0.63%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H有)

基準価額/騰落

5,638円
-0.79%

純資産総額(百万円)

326

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

19.12%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

326

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

326

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

21.13%

標準偏差10年

26.33%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

326

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

6.39%

純資産総額(百万円)

326

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

18,833円
0%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

1.45%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

87

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

73,534円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,228

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,228

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,228

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

450円

直近決算日

2025年06月07日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

1,228

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)

基準価額/騰落

21,497円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,045

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.73%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

11.93%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,045

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,045

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,045

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

基準価額/騰落

17,682円
-0.93%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.57%

リターン3年(年率)

16.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ストラテジック・バリュー・オープン(SMA)

基準価額/騰落

60,316円
-0.83%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.34%

リターン3年(年率)

23.42%

リターン5年(年率)

24.76%

リターン10年(年率)

10.08%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

11.47%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

893

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

23,686円
-0.63%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

2.48%

リターン5年(年率)

7.57%

リターン10年(年率)

6.1%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

13.76%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

101,380円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,278

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,278

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,278

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,278

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

1,278

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

12,644円
-0.60%

純資産総額(百万円)

3,444

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.67%

リターン3年(年率)

17%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,444

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,444

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,444

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

7.12%

純資産総額(百万円)

3,444

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

19,120円
-0.46%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

670

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族 (H有)

基準価額/騰落

111,217円
-0.99%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

278

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド<DC年金>『愛称:世界組曲<DC年金>』

基準価額/騰落

35,147円
-0.31%

純資産総額(百万円)

7,913

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,913

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,913

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

10.3%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,913

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド『愛称:スモールジャイアント』

基準価額/騰落

18,124円
-1.01%

純資産総額(百万円)

293

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.99%

リターン3年(年率)

12.02%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

293

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

293

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

293

国内/株

インデックス

比較

販売会社

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

30,268円
-1.28%

純資産総額(百万円)

21,257

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

5.94%

リターン3年(年率)

18.11%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

8.43%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

21,257

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

21,257

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

21,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,257

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

基準価額/騰落

13,447円
-1.06%

純資産総額(百万円)

552

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.66%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

10.23%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

552

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

552

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

18.74%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

552

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

552

複合

アクティブ

比較

販売会社

ほくよう資産形成応援ファンド『愛称:ほくよう未来への翼』

基準価額/騰落

10,409円
+0.04%

純資産総額(百万円)

395

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

-1.19%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

395

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

395

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

2.39%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

395

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

りそなスイス・グローバル・リーダー・F

基準価額/騰落

10,921円
-0.71%

純資産総額(百万円)

3,025

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月13日

リターン1年(年率)

5.69%

リターン3年(年率)

11.73%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,025

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,025

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,025

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

250円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

5.49%

純資産総額(百万円)

3,025

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

基準価額/騰落

11,491円
-0.48%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2050年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

613

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

基準価額/騰落

14,858円
-0.77%

純資産総額(百万円)

224

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

224

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

224

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

224

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

224

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

602,558円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,197

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.58%

リターン3年(年率)

-4.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,197

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,197

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,197

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,400円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

3,197

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超(H有)

基準価額/騰落

108,654円
-0.25%

純資産総額(百万円)

175,655

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.96%

リターン3年(年率)

-11.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

175,655

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

175,655

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

175,655

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

175,655

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,183円
-0.55%

純資産総額(百万円)

1,266

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,266

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,266

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,266

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

36円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

1,266

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

基準価額/騰落

160,331円
-1.42%

純資産総額(百万円)

18,893

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

20.26%

リターン5年(年率)

19.58%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,893

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,893

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,490円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

18,893

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

295,854円
-0.66%

純資産総額(百万円)

1,220

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.66%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

8.03%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,220

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,220

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,790円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

1,220

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,716円
-0.49%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.73%

リターン3年(年率)

-2.57%

リターン5年(年率)

4.24%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

17.12%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

128

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

115,459円
-0.59%

純資産総額(百万円)

43,686

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.12%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

43,686

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

43,686

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

10.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

43,686

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,440円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

43,686

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

19,388円
-1.11%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.29%

リターン3年(年率)

21.05%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

572

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,231円
-0.20%

純資産総額(百万円)

694

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

2.87%

リターン10年(年率)

1.76%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

694

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

694

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

4.41%

標準偏差10年

5.13%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

694

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

694

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

11,048円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,036

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

4.77%

リターン3年(年率)

4.86%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

5.92%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,036

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,036

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.13%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,036

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

1,036

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド中小型株式ファンド

基準価額/騰落

8,826円
-0.75%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98749%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの中小型株式に実質的な投資を行う。MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

基準価額/騰落

25,748円
-0.63%

純資産総額(百万円)

14,238

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,238

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,238

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

17.06%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

14,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,238

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

11,574円
-0.64%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行う。別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

423

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,045円
-0.87%

純資産総額(百万円)

6,195

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月09日

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,195

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,195

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

6,195

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

8.42%

純資産総額(百万円)

6,195

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

60,842円
-1.18%

純資産総額(百万円)

3,146

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.55%

リターン3年(年率)

17.44%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,146

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,146

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

3,146

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

280,154円
-1.11%

純資産総額(百万円)

505,553

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.92%

リターン3年(年率)

17.6%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

505,553

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

505,553

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

505,553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

505,553

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

363,749円
-1.08%

純資産総額(百万円)

793

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.65%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

16.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

793

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

793

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

793

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,190円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

793

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

10,954円
-0.60%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

5.79%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.96%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

325円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

8.67%

純資産総額(百万円)

167

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

12,807円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,537

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,537

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,537

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

8.57%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,537

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

1,537

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

23,688円
-0.96%

純資産総額(百万円)

11,099

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

16.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

11,099

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

11,099

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

20.79%

標準偏差5年

20.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

11,099

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,099

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

12,284円
+0.72%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

1751-1800件を表示(全5753件)

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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