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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NYダウ30

基準価額/騰落

40,682円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,090

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.34%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,090

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,090

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,090

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額/騰落

74,282円
-0.02%

純資産総額(百万円)

32,982

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

40.41%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

20.14%

リターン10年(年率)

16.74%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,982

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,982

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,982

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,853円
+0.52%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

545

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

22,592円
+0.53%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

8.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

264

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(FW)

基準価額/騰落

7,728円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,177

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本国債およびAA-格(債券格付けまたは発行体格付け)以上の日本を除くFTSE世界国債インデックス構成国の国債に実質的に投資する。金利シグナル戦略に基づき金利上昇時における基準価額の下落の抑制を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

-2.34%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,177

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-0.82

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,177

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

4.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,177

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCリサーチ・グロースF

基準価額/騰落

36,813円
+1.66%

純資産総額(百万円)

4,623

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式に投資し、中長期的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。中長期的に高い業績成長が見込まれる企業を厳選して投資するグロース投資スタイルで超過収益獲得を目指す。運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.87%

リターン3年(年率)

24.78%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

11.36%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

4,623

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

4,623

標準偏差1年

25.85%

標準偏差3年

17.93%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

4,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,623

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・セレクション

基準価額/騰落

26,822円
+0.53%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

24.43%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

10%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)H有『愛称:iシフト(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

30,395円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,838

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

67.19%

リターン3年(年率)

30.49%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,838

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,838

標準偏差1年

35.48%

標準偏差3年

25.97%

標準偏差5年

30.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

1,838

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・全世界債券インデックスH『愛称:楽天全世界債券』

基準価額/騰落

8,744円
+0.17%

純資産総額(百万円)

647

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.23199%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

-0.17%

リターン3年(年率)

-1.06%

リターン5年(年率)

-3.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

647

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

647

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

647

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

<DC>次世代REITオープン

基準価額/騰落

15,178円
-0.15%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

28,582円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,467

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

23.98%

リターン3年(年率)

14.27%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,467

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,467

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.47%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,467

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,467

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

319,483円
+1.57%

純資産総額(百万円)

7,333

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.43%

リターン3年(年率)

22.5%

リターン5年(年率)

15.9%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,333

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,333

標準偏差1年

17.77%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,333

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,430円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

7,333

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,655円
+1.44%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

9,085円
+0.18%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

3.19%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)

基準価額/騰落

10,893円
+0.12%

純資産総額(百万円)

239

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.79%

リターン3年(年率)

11.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

239

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

239

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

239

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

9.18%

純資産総額(百万円)

239

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,267円
+0.41%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

15.78%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

95

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

6,306円
-0.19%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.07%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

14.06%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

818

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF 為替リスク軽減型『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

12,245円
-0.36%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

8.33%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

66

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,625円
-2.09%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

411

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,980円
+0.30%

純資産総額(百万円)

14,066

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

5.36%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,066

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,066

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,066

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

14,066

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

13,781円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,697

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

8.91%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,697

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,697

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

6.72%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,697

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

2,697

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,550円
+0.29%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

-2.66%

リターン10年(年率)

-0.62%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

2.57%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

148

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

43,631円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,354

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.07%

リターン3年(年率)

26.31%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,354

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,354

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,354

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,263円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,339

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-4.5%

リターン10年(年率)

-1.81%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,339

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,339

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,339

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

1,339

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

基準価額/騰落

5,298円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,674

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

2.28%

リターン5年(年率)

-0.14%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,674

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,674

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

2.86%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,674

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

1,674

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

6,498円
-1.47%

純資産総額(百万円)

2,546

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

27.25%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,546

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,546

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,546

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

2,546

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

141,417円
-0.01%

純資産総額(百万円)

212

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.44%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

212

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

212

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

212

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

212

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グリーン・J-REIT

基準価額/騰落

94,066円
+0.75%

純資産総額(百万円)

14,283

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2855)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を構成銘柄とし、ESGを考慮した銘柄の投資エクスポージャーを増やす「Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.81%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,283

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,283

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,283

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

14,283

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

423,968円
-0.16%

純資産総額(百万円)

147,562

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.39%

リターン3年(年率)

27.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

147,562

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

147,562

標準偏差1年

15.52%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

147,562

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

147,562

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月

基準価額/騰落

14,515円
-1.54%

純資産総額(百万円)

1,259

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.76%

リターン3年(年率)

17.22%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

13.43%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,259

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,259

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

17.94%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,259

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

1,259

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

12,413円
+0.52%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

3.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

11,622円
+0.35%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,229円
+0.37%

純資産総額(百万円)

857

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-1.25%

リターン3年(年率)

-2.24%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

-1.91%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

857

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

857

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

857

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

857

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

12,521円
+0.38%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

2.48%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

207

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

基準価額/騰落

12,905円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,963

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

2.98%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

1.75%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,963

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,963

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,963

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

6,225円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,303

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,303

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,303

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

10.06%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,303

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

1,303

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

9,614円
+0.15%

純資産総額(百万円)

899

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

899

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

899

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

899

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

16,243円
+0.03%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

25%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

11.23%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

41,096円
+0.47%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.56%

リターン3年(年率)

14.74%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

394

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

71,281円
-4.25%

純資産総額(百万円)

2,757

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.26%

リターン3年(年率)

33.42%

リターン5年(年率)

26.32%

リターン10年(年率)

21.25%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,757

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,757

標準偏差1年

20.47%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

19.19%

標準偏差10年

20.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,757

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

2,757

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

13,432円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,140

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.68%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,140

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,140

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

13.24%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

1,140

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

21,193円
+0.11%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

9.81%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

13

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,697円
+0.08%

純資産総額(百万円)

606

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

1.96%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

6.08%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

606

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,462円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,417

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

3.07%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,417

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,417

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,417

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

2,417

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

8,447円
+0.07%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

-4.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

6,521円
-0.17%

純資産総額(百万円)

532

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

4.25%

リターン5年(年率)

-0.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

532

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

532

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

532

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

6.44%

純資産総額(百万円)

532

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

468,411円
+0.33%

純資産総額(百万円)

984

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

標準偏差1年

4.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

984

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

13,029円
+0.27%

純資産総額(百万円)

390

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

27.56%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

390

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

390

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

390

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

390

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,739円
+1.62%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,944円
+0.04%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

164

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成長

NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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