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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

基準価額/騰落

12,018円
-0.46%

純資産総額(百万円)

19,169

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.5%

リターン3年(年率)

7.72%

リターン5年(年率)

3.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

19,169

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

19,169

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

19,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,169

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

10,384円
+0.51%

純資産総額(百万円)

5,072

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

-7.25%

リターン3年(年率)

-4.78%

リターン5年(年率)

-4.22%

リターン10年(年率)

-2.28%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,072

シャープレシオ1年

-2.57

シャープレシオ3年

-1.65

シャープレシオ5年

-1.54

シャープレシオ10年

-0.96

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,072

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.92%

標準偏差10年

2.5%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,072

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

7,210円
-5.55%

純資産総額(百万円)

1,137

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-31.84%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,137

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,137

標準偏差1年

22.87%

標準偏差3年

31.88%

標準偏差5年

36.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,137

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:DC攻守のチカラ』

基準価額/騰落

11,032円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,562

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

-1.02%

リターン10年(年率)

0.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,562

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,562

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,562

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

基準価額/騰落

19,641円
-1.41%

純資産総額(百万円)

1,092

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

7.86%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,092

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,092

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,092

複合

アクティブ

比較

販売会社

動的パッケージファンド<DC年金>

基準価額/騰落

11,611円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,071

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債・株式。各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

1.88%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,071

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,071

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

4.43%

標準偏差10年

3.74%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,071

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

23,813円
+0.35%

純資産総額(百万円)

734

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-12.3%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

734

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

734

標準偏差1年

21.79%

標準偏差3年

20.03%

標準偏差5年

21.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

734

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC Prime 日本高配当株式

基準価額/騰落

85,313円
-0.36%

純資産総額(百万円)

2,935

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2011)。主として日本の取引所に上場する株式に投資し、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,935

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,935

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,935

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,130円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

2,935

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

10,117円
+1.13%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

-5.48%

リターン3年(年率)

1.98%

リターン5年(年率)

0.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

35,123円
-1.90%

純資産総額(百万円)

840

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.16999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月01日

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

840

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

840

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

12.02%

標準偏差5年

12.69%

標準偏差10年

13.39%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

840

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株ファンド

基準価額/騰落

8,778円
-2.21%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

-5.72%

リターン3年(年率)

-1.98%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

-0.61%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

18.24%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

18.81%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

432

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称:RAO(らお)』

基準価額/騰落

33,804円
-1.02%

純資産総額(百万円)

4,187

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月29日

リターン1年(年率)

31.35%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

14.86%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

4,187

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

4,187

標準偏差1年

24.03%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

4,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

4,187

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

21,600円
-3.37%

純資産総額(百万円)

6,518

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

19.45%

リターン3年(年率)

19.91%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,518

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,518

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,518

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

366,358円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,479

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

12.9%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

9.64%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,479

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,479

標準偏差1年

22.63%

標準偏差3年

15.18%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,580円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

1,479

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本中小型株ファンド

基準価額/騰落

28,407円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,834

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.72%

リターン3年(年率)

17.41%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

9.72%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,834

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,834

標準偏差1年

24.26%

標準偏差3年

15.85%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

17.07%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,834

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

313,675円
-0.63%

純資産総額(百万円)

7,200

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.89%

リターン3年(年率)

20.02%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,200

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,200

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,200

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,740円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

7,200

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 世界株式気候変動インデックス

基準価額/騰落

22,940円
-2.33%

純資産総額(百万円)

953

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む先進国の株式のうち、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

21.31%

リターン3年(年率)

25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

953

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

953

標準偏差1年

17.43%

標準偏差3年

16.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

953

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F為替ヘッジなし『愛称:地球号』

基準価額/騰落

19,517円
-0.67%

純資産総額(百万円)

2,298

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,298

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,298

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,298

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO クオンツ日本株オープン

基準価額/騰落

10,138円
-0.91%

純資産総額(百万円)

3,858

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

39.89%

リターン3年(年率)

27.26%

リターン5年(年率)

20.56%

リターン10年(年率)

15.67%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,858

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,858

標準偏差1年

17.79%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,600円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

55.24%

純資産総額(百万円)

3,858

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

14,698円
-0.53%

純資産総額(百万円)

2,553

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,553

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,553

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

2,553

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H無)

基準価額/騰落

10,688円
-0.58%

純資産総額(百万円)

12,228

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

12,228

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

12,228

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

12,228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

12,228

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ)『愛称:フィデコレ』

基準価額/騰落

11,103円
-1.93%

純資産総額(百万円)

2,972

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,972

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,972

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,972

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,646円
-1.16%

純資産総額(百万円)

4,091

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

26.55%

リターン3年(年率)

20.05%

リターン5年(年率)

15.54%

リターン10年(年率)

11.76%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,091

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,091

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

11.12%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,091

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

250円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

23.01%

純資産総額(百万円)

4,091

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

16,304円
-0.69%

純資産総額(百万円)

956

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月03日

リターン1年(年率)

3.8%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

956

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

956

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

956

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

18,161円
-0.50%

純資産総額(百万円)

5,138

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,138

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,138

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,138

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,145円
+0.24%

純資産総額(百万円)

838

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

838

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

838

標準偏差1年

14.45%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

838

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

838

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TORANOTEC アクティブジャパン

基準価額/騰落

33,411円
-0.63%

純資産総額(百万円)

514

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の中小型株式を中心に成長性の高い銘柄などに幅広く投資する。中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別する。中長期的観点からの投資を基本とするが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整を行う。株価が数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努める。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

21.07%

リターン3年(年率)

21.32%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

514

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

514

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

514

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 フィデリティ・セミコンダクター(毎月・予想)

基準価額/騰落

7,951円
-7.51%

純資産総額(百万円)

1,634

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の金融商品取引所に上場している半導体関連株式等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、徹底したボトムアップアプローチによる企業のファンダメンタルズ分析や、経営者との面談等による銘柄分析を通じて、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,634

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,634

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,634

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,634

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR ESG世界株式F(限定H有)

基準価額/騰落

27,864円
-0.52%

純資産総額(百万円)

1,870

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.76079%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。原則として米ドル・日本円について為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.56%

リターン3年(年率)

17.11%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

9.91%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,870

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,870

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

15.23%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,870

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称:オージーボンド(奇数月決算型)』

基準価額/騰落

11,686円
-0.81%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

313

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,323円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,070

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

2.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

1,070

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

1,070

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

1,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,070

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

8,846円
+0.39%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-5.3%

リターン3年(年率)

-3.01%

リターン5年(年率)

-3.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

3.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

14,007円
+1.29%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

421

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

17,321円
-1.08%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約13%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.65%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

800

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

基準価額/騰落

17,956円
-0.70%

純資産総額(百万円)

690

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

690

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

690

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

690

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

基準価額/騰落

11,160円
-0.91%

純資産総額(百万円)

6,724

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

28.69%

リターン3年(年率)

22.86%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

13.97%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,724

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,724

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,724

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

23.92%

純資産総額(百万円)

6,724

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,448円
-0.54%

純資産総額(百万円)

8,399

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月09日

リターン1年(年率)

19.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,399

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,399

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,399

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年10月09日

分配金利回り

10.48%

純資産総額(百万円)

8,399

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2045『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

22,684円
-1.03%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

12.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

11.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo コミュニケーションDX

基準価額/騰落

16,326円
-1.09%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のコミュニケーションDX関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

34.78%

標準偏差3年

26.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

810

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

9,121円
+1.01%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

-7.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

5.81%

純資産総額(百万円)

140

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,285円
-0.06%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

5.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

143

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,204円
+0.13%

純資産総額(百万円)

342

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-2.14%

リターン3年(年率)

-1.12%

リターン5年(年率)

-3.02%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

342

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

-1.27

シャープレシオ5年

-1.61

シャープレシオ10年

-1.16

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

342

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

1.19%

標準偏差5年

2.07%

標準偏差10年

1.73%

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

342

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

基準価額/騰落

25,728円
-1.01%

純資産総額(百万円)

847

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

847

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

847

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

847

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BR 欧州株式オープン

基準価額/騰落

34,643円
-2.00%

純資産総額(百万円)

3,981

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、欧州主要国の大型株および中型株に投資。独自の調査に基づいたボトムアップ・アプローチの銘柄選択によりポートフォリオを作成。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

13.81%

リターン3年(年率)

14.68%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,981

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,981

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

18.17%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,981

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,981

アクティブ

比較

販売会社

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

17,342円
-0.85%

純資産総額(百万円)

677

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.01%

リターン3年(年率)

34.95%

リターン5年(年率)

26.56%

リターン10年(年率)

17.33%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

677

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

677

標準偏差1年

21.44%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

677

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』

基準価額/騰落

9,226円
+0.50%

純資産総額(百万円)

356

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.40999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

3.83%

信託報酬率

1.40999%

純資産総額(百万円)

356

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.40999%

純資産総額(百万円)

356

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.40999%

純資産総額(百万円)

356

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

356

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

基準価額/騰落

18,195円
-0.02%

純資産総額(百万円)

899

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

899

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

899

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

14,027円
-3.50%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

42.1%

リターン3年(年率)

28.62%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

13.67%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

30.99%

標準偏差3年

21.62%

標準偏差5年

19.25%

標準偏差10年

18.45%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

22.67%

純資産総額(百万円)

411

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

30,206円
-5.08%

純資産総額(百万円)

1,253

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,253

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,253

標準偏差1年

38.68%

標準偏差3年

30.35%

標準偏差5年

26.84%

標準偏差10年

23.95%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,253

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

14,065円
-0.63%

純資産総額(百万円)

2,533

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

18.02%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

6.52%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,533

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,533

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

11.79%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,533

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

2,533

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新興国債券

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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