NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/02/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

20,076

2025年07月11日

前日比

前日比

197

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

1,196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

25313202

2020021302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.13%

13.35%

18.74%

--

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

--

+/- カテゴリー

-2.19%

+ 3.8%

+ 6.74%

--

順位

90位

25位

2位

--

%ランク

82%

29%

3%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

13.93%

15.78%

15.95%

--

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

--

+/- カテゴリー

+ 3.94%

+ 3.62%

+ 3.05%

--

順位

106位

79位

59位

--

%ランク

96%

90%

74%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.03

0.84

1.17

--

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.25

-0.05

+ 0.15

--

順位

88位

56位

41位

--

%ランク

80%

64%

52%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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