NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
NZAM・ベータ 米国2資産(株式＋REIT)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,409
円
2025年08月15日
前日比
前日比
54
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
25313202
2020021302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.58% |
13.3% |
19.39% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
+ 3.73% |
+ 6.82% |
-- |
|
順位 |
77位 |
29位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
31% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.66% |
15.77% |
16.04% |
-- |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.64% |
+ 3.66% |
+ 3.12% |
-- |
|
順位 |
108位 |
85位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
91% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.84 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.05 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
95位 |
60位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
64% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報