NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
スマート･クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称：スマラップN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,940
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-59
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
4,961
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03315151
2015013007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.21% |
5.67% |
4.49% |
4.42% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-1.73% |
-0.02% |
-0.37% |
|
順位 |
164位 |
186位 |
132位 |
94位 |
|
％ランク |
49% |
61% |
49% |
53% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.62% |
5.94% |
6.39% |
6.82% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.18% |
-0.92% |
-0.1% |
|
順位 |
107位 |
101位 |
89位 |
87位 |
|
％ランク |
32% |
33% |
33% |
49% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.89 |
0.67 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.05 |
+ 0.12 |
-0.03 |
|
順位 |
137位 |
185位 |
134位 |
119位 |
|
％ランク |
41% |
61% |
50% |
67% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報