NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,858

2025年08月15日

前日比

前日比

-48

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

5,060

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03315151

2015013007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.49%

4.61%

5.65%

2.88%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-1.91%

-0.27%

+ 0.51%

-0.25%

順位

266位

156位

127位

109位

%ランク

79%

51%

47%

63%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

4.42%

5.64%

6.23%

7.02%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.24%

-0.54%

-0.18%

順位

127位

87位

117位

88位

%ランク

38%

29%

43%

51%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.26

0.8

0.9

0.41

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.14

+ 0.18

-0.02

順位

261位

134位

125位

117位

%ランク

77%

44%

46%

67%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/13

--

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--

--

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--

2024年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

08/13

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

08/14

--

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--

2022年

0円

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0

08/15

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2021年

0円

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0

08/13

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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