NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,566

2025年02月13日

前日比

前日比

57

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

4,982

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03315151

2015013007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.33%

5.29%

3.86%

3.17%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.42%

+ 1.1%

-0.15%

-0.13%

順位

207位

130位

152位

100位

%ランク

61%

43%

56%

60%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.99%

6.13%

7.56%

6.99%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.11%

-0.4%

-0.35%

順位

98位

105位

133位

83位

%ランク

29%

35%

49%

50%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.05

0.86

0.51

0.45

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.28

-0.01

-0.02

順位

152位

115位

172位

106位

%ランク

45%

38%

63%

64%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/13

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

08/15

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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