NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,231

2025年05月02日

前日比

前日比

57

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

4,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03315151

2015013007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.78%

3.38%

5.95%

2.73%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.61%

+ 0.15%

-0.15%

順位

167位

135位

132位

105位

%ランク

49%

45%

49%

62%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.84%

5.66%

6.15%

6.99%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.44%

-0.76%

-0.35%

順位

93位

84位

103位

84位

%ランク

28%

28%

38%

50%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.26

0.58

0.96

0.39

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.2

+ 0.14

-0.01

順位

184位

116位

123位

110位

%ランク

54%

39%

46%

65%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/13

--

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/15

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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