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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)

基準価額/騰落

14,457円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,419

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

4.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,419

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,419

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,419

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

29,614円
+2.09%

純資産総額(百万円)

4,545

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

27.15%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,545

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,545

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

10%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

16.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,545

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

35,242円
+1.22%

純資産総額(百万円)

62,529

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.6%

リターン3年(年率)

23.86%

リターン5年(年率)

16.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

62,529

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

62,529

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

62,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,529

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)

基準価額/騰落

24,761円
-3.39%

純資産総額(百万円)

9,874

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とする。米国上場の主要な半導体関連銘柄で構成される株価指数「SOX指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

63.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

9,874

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

9,874

標準偏差1年

35.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

9,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,874

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(積極型)『愛称:みどりの架け橋・積極型』

基準価額/騰落

18,658円
-0.30%

純資産総額(百万円)

8,337

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,337

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,337

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,337

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

75,993円
+0.13%

純資産総額(百万円)

187,634

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.58%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-4.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

187,634

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

187,634

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

187,634

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

187,634

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

基準価額/騰落

22,404円
-0.82%

純資産総額(百万円)

276,857

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.09%

リターン3年(年率)

19.5%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

16.11%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

276,857

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

276,857

標準偏差1年

22.27%

標準偏差3年

19.89%

標準偏差5年

20.83%

標準偏差10年

20.15%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

276,857

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

276,857

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

27,631円
-1.41%

純資産総額(百万円)

2,364

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.52%

リターン3年(年率)

41.63%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

10.21%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,364

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,364

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

27.04%

標準偏差10年

26.06%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

2,364

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)

基準価額/騰落

16,376円
-0.21%

純資産総額(百万円)

5,688

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.98%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

5,688

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

5,688

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

5,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,688

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日本債券コア・アクティブファンド

基準価額/騰落

9,212円
+0.15%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.44%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-3

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

236

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

16,712円
+0.14%

純資産総額(百万円)

691

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.25%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

691

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

691

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

691

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

55,191円
-0.63%

純資産総額(百万円)

4,424

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

26.29%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

16.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,424

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,424

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,424

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

11,182円
-0.42%

純資産総額(百万円)

390

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.21%

リターン3年(年率)

1.95%

リターン5年(年率)

-1.02%

リターン10年(年率)

1.4%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

390

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

390

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

390

国内/株

インデックス

比較

販売会社

<DC>インデックスファンド225

基準価額/騰落

76,203円
+0.17%

純資産総額(百万円)

9,202

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.02%

リターン3年(年率)

26.99%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

13.4%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,202

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,202

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,202

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

29,820円
+2.07%

純資産総額(百万円)

2,435

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

26.62%

リターン3年(年率)

19.27%

リターン5年(年率)

5.65%

リターン10年(年率)

8.42%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,435

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,435

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

2,435

国内/株

インデックス

比較

販売会社

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

39,039円
+1.18%

純資産総額(百万円)

28,203

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

28.28%

リターン3年(年率)

25.09%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

28,203

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

28,203

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

28,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,203

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030』

基準価額/騰落

16,047円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,691

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.01%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,691

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,691

標準偏差1年

4.77%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,691

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度1)

基準価額/騰落

12,649円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,386

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,386

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,386

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,386

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

基準価額/騰落

13,727円
-0.84%

純資産総額(百万円)

1,048

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.83017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,048

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,048

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,048

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・日経225

基準価額/騰落

22,007円
+0.18%

純資産総額(百万円)

5,867

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.47%

リターン3年(年率)

27.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,867

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,867

標準偏差1年

21.08%

標準偏差3年

16.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,867

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H無)

基準価額/騰落

12,141円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,244

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,244

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,244

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,244

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)『愛称:SBI・V・US-REIT』

基準価額/騰落

11,616円
+0.44%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.2312%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

325

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選株式ファンド『愛称:ニホンノヒカリ』

基準価額/騰落

14,815円
+1.24%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景にグローバル展開を進めることにより、持続的な成長が期待できる国内企業へ厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

20.31%

リターン3年(年率)

15.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,229

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,912円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,441

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,441

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,441

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,441

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

165円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

5.45%

純資産総額(百万円)

1,441

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

22,293円
+0.70%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

56%

リターン3年(年率)

20.03%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

24.87%

標準偏差3年

20.55%

標準偏差5年

18.9%

標準偏差10年

19.03%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

812

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・エマージング』

基準価額/騰落

13,707円
-0.33%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

149

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

15,774円
+1.50%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

30.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

283

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

14,643円
-0.64%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

904

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・りそなインド・ファンド『愛称:マハラジャ』

基準価額/騰落

13,754円
-0.15%

純資産総額(百万円)

50,332

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.16999%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド株式及び本邦通貨表示の短期公社債等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質的な主要投資対象であるインド株式の投資にあたっては、銘柄選択に重点をおいたボトム・アップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

-2.07%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

13.63%

リターン10年(年率)

11.02%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

50,332

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

50,332

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

19.83%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

50,332

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

10.91%

純資産総額(百万円)

50,332

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,047円
-0.68%

純資産総額(百万円)

2,183

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

7.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,183

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,183

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,183

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.98%

純資産総額(百万円)

2,183

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,101円
+0.14%

純資産総額(百万円)

467

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

467

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

467

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

467

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

10,997円
+0.79%

純資産総額(百万円)

3,728

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

7.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,728

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,728

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,728

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

7.27%

純資産総額(百万円)

3,728

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

基準価額/騰落

24,350円
-0.34%

純資産総額(百万円)

12,914

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.44%

リターン3年(年率)

20.51%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,914

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,914

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,914

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,914

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ DCファンド 世界株式・気候変動対応

基準価額/騰落

25,261円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,063

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.284%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.86%

リターン3年(年率)

20.93%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,063

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,063

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,063

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,063

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

航空宇宙戦略グローバルファンド

基準価額/騰落

18,357円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,062

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している航空宇宙関連企業(ロケット関連事業、人工衛星関連事業、その他宇宙関連事業等)の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

9,062

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

9,062

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

9,062

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

9,062

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

15,508円
+0.31%

純資産総額(百万円)

3,202

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてカナダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,202

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,202

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,202

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

3,202

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

6,062円
0%

純資産総額(百万円)

1,139

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

22.75%

リターン3年(年率)

16.27%

リターン5年(年率)

14.91%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,139

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,139

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

11.49%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,139

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.94%

純資産総額(百万円)

1,139

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス30インデックスファンド

基準価額/騰落

18,778円
+0.37%

純資産総額(百万円)

6,582

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.21%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

4.57%

リターン10年(年率)

3.82%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,582

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,582

標準偏差1年

4%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

4.7%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

6,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,582

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

基準価額/騰落

10,557円
-0.35%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

4.26%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

915

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

基準価額/騰落

12,266円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,508

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,508

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,508

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,508

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

4,508

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

12,339円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,066

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,066

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,066

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,066

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)

基準価額/騰落

11,529円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,079

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式へ投資する。世界における社会的課題である気候変動の緩和、気候変動の影響への適応等にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.45%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,079

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,079

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,079

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

19,194円
+0.18%

純資産総額(百万円)

13,612

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

4.36%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

3.62%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,612

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,612

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

4.47%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,612

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

17,217円
-0.22%

純資産総額(百万円)

6,577

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

19.09%

リターン3年(年率)

23.78%

リターン5年(年率)

22.86%

リターン10年(年率)

14.84%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,577

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,577

標準偏差1年

14.26%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,577

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

7.67%

純資産総額(百万円)

6,577

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCリサーチ・グロースF

基準価額/騰落

34,051円
+1.79%

純資産総額(百万円)

4,342

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式に投資し、中長期的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。中長期的に高い業績成長が見込まれる企業を厳選して投資するグロース投資スタイルで超過収益獲得を目指す。運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.13%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

4,342

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

4,342

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

4,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,342

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや積極型)

基準価額/騰落

13,837円
+0.59%

純資産総額(百万円)

401

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

401

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

401

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

401

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

401

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXプライム150ファンド

基準価額/騰落

14,030円
+1.22%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287

複合

アクティブ

比較

販売会社

USリート・プラス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

10,407円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,962

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,962

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,962

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

18.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,962

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

6.92%

純資産総額(百万円)

1,962

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

72,569円
+0.09%

純資産総額(百万円)

5,267

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.97%

リターン3年(年率)

47.29%

リターン5年(年率)

36.46%

リターン10年(年率)

23.33%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,267

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,267

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

25.97%

標準偏差5年

24.29%

標準偏差10年

26.95%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,267

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

5,267

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,896円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,542

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,542

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,542

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,542

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

2,542

1601-1650件を表示(全5737件)

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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