設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,601
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-45
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
13,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311129
2012090601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.29% |
4.94% |
4.7% |
3.31% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-2.39% |
-1.58% |
-0.54% |
|
順位 |
274位 |
228位 |
181位 |
120位 |
|
％ランク |
82% |
75% |
66% |
68% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
4.26% |
4.6% |
4.66% |
4.62% |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.88% |
-2.13% |
-2.31% |
|
順位 |
91位 |
44位 |
39位 |
28位 |
|
％ランク |
28% |
15% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
1.04 |
0.99 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
+ 0.11 |
+ 0.16 |
|
順位 |
259位 |
174位 |
149位 |
39位 |
|
％ランク |
77% |
58% |
55% |
22% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報