設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,757
円
2026年01月09日
前日比
前日比
21
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
13,353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47311129
2012090601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.77% |
5.87% |
3.74% |
3.31% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-4.86% |
-2.91% |
-1.63% |
-0.74% |
|
順位 |
276位 |
221位 |
181位 |
120位 |
|
％ランク |
84% |
73% |
67% |
68% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
4.05% |
4.22% |
4.47% |
4.62% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-1.77% |
-2.11% |
-2.33% |
|
順位 |
89位 |
50位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
27% |
17% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.35 |
0.81 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.06 |
+ 0.04 |
+ 0.13 |
|
順位 |
263位 |
193位 |
163位 |
46位 |
|
％ランク |
80% |
64% |
60% |
26% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報