設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,740
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-65
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
12,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47311129
2012090601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/01/11
|
運用報告書2 2023/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.79% |
3.2% |
3.23% |
2.97% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-0.99% |
-0.78% |
-0.33% |
|
順位 |
242位 |
205位 |
179位 |
111位 |
|
％ランク |
71% |
67% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
3.58% |
4.88% |
5.35% |
4.75% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-2.36% |
-2.61% |
-2.59% |
|
順位 |
55位 |
35位 |
43位 |
18位 |
|
％ランク |
16% |
12% |
16% |
11% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.65 |
0.6 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
|
順位 |
158位 |
175位 |
150位 |
43位 |
|
％ランク |
46% |
58% |
55% |
26% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報