設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,935
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-48
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
13,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47311129
2012090601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.46% |
4.24% |
2.88% |
3.54% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-3.16% |
-1.63% |
-1.25% |
|
順位 |
246位 |
249位 |
180位 |
121位 |
|
％ランク |
74% |
81% |
67% |
68% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.57% |
5.15% |
5.11% |
4.8% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-1.97% |
-2.2% |
-2.12% |
|
順位 |
59位 |
45位 |
36位 |
31位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
14% |
18% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.75 |
0.52 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.19 |
-0.03 |
+ 0.05 |
|
順位 |
236位 |
232位 |
172位 |
106位 |
|
％ランク |
71% |
76% |
64% |
60% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報