設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,718

2025年01月15日

前日比

前日比

30

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

12,455

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47311129

2012090601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.46%

2.55%

3.34%

2.99%

カテゴリー

7.73%

3.15%

4.06%

3.27%

+/- カテゴリー

-2.27%

-0.6%

-0.72%

-0.28%

順位

236位

197位

178位

111位

%ランク

69%

65%

65%

66%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

標準偏差

3.53%

5.1%

5.34%

4.75%

カテゴリー

5.67%

7.56%

7.97%

7.36%

+/- カテゴリー

-2.14%

-2.46%

-2.63%

-2.61%

順位

49位

34位

42位

18位

%ランク

15%

12%

16%

11%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

シャープレシオ

1.51

0.49

0.62

0.63

カテゴリー

1.32

0.41

0.53

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.08

+ 0.09

+ 0.16

順位

163位

176位

149位

39位

%ランク

48%

58%

55%

24%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

2021年

0円

0

01/12

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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