設定日:
1996/07/12
償還日：
2030/07/11
評価基準日：
2026/06/30
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
29,024
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-258
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
2,175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.97% |
32.22% |
6.87% |
10.87% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-4.21% |
+ 9.73% |
-5.26% |
-1.08% |
|
順位 |
87位 |
10位 |
101位 |
57位 |
|
％ランク |
60% |
8% |
85% |
66% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.11% |
17.17% |
27.41% |
25.89% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
+ 0.26% |
+ 10.67% |
+ 8.12% |
|
順位 |
51位 |
64位 |
113位 |
83位 |
|
％ランク |
36% |
49% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.87 |
0.25 |
0.42 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.58 |
-0.5 |
-0.26 |
|
順位 |
88位 |
7位 |
107位 |
75位 |
|
％ランク |
61% |
6% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
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1000 07/13 |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
550 07/11 |
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|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
170 07/11 |
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|
2022年 |
0円 |
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0 07/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報