設定日:

1996/07/12

償還日:

2027/07/12

評価基準日:

2025/06/30

東欧投資ファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,962

2025年07月04日

前日比

前日比

511

(2.5%)

純資産総額

純資産総額

1,882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01313967

1996071203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.53%

30.69%

5.95%

4.42%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 10.24%

+ 20.38%

-5.33%

-0.41%

順位

3位

4位

115位

59位

%ランク

2%

3%

92%

69%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

14.29%

19.44%

28.33%

26.34%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-2.48%

+ 4.73%

+ 13.15%

+ 8.1%

順位

21位

132位

122位

81位

%ランク

14%

96%

97%

95%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.86

1.58

0.21

0.17

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.89

-0.58

-0.1

順位

4位

4位

119位

70位

%ランク

3%

3%

95%

82%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

640円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

640

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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