設定日:

1996/07/12

償還日:

2027/07/12

評価基準日:

2025/08/31

東欧投資ファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,101

2025年09月16日

前日比

前日比

176

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

2,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01313967

1996071203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.82%

35.17%

6.03%

5.75%

カテゴリー

16.92%

12.05%

10.45%

6.99%

+/- カテゴリー

+ 12.9%

+ 23.12%

-4.42%

-1.24%

順位

5位

4位

107位

66位

%ランク

4%

3%

86%

77%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

9.93%

18.89%

28.36%

26.24%

カテゴリー

15.48%

14.72%

15.05%

17.88%

+/- カテゴリー

-5.55%

+ 4.17%

+ 13.31%

+ 8.36%

順位

5位

131位

121位

81位

%ランク

4%

96%

97%

95%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

2.97

1.86

0.21

0.22

カテゴリー

1.09

0.81

0.73

0.4

+/- カテゴリー

+ 1.88

+ 1.05

-0.52

-0.18

順位

4位

4位

118位

75位

%ランク

3%

3%

95%

88%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

640円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

640

07/12

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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