設定日:
1996/07/12
償還日：
2027/07/12
評価基準日：
2025/10/31
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
22,686
円
2025年11月07日
前日比
前日比
117
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
2,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.05% |
39.9% |
11.94% |
6.97% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.52% |
+ 20.2% |
-1.78% |
-1.02% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
84位 |
66位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
68% |
76% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
11.48% |
17.02% |
28.04% |
26.21% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
-5.27% |
+ 2.46% |
+ 12.74% |
+ 8.45% |
|
順位 |
9位 |
127位 |
121位 |
82位 |
|
％ランク |
6% |
93% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.8 |
2.34 |
0.42 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48 |
+ 1 |
-0.52 |
-0.19 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
117位 |
74位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
94% |
86% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 07/12 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報