設定日:
1996/07/12
償還日：
2030/07/11
評価基準日：
2026/08/31
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
29,650
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-324
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
2,213
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.55% |
35.1% |
8.56% |
11.19% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.9% |
+ 12.81% |
-4.91% |
+ 0.04% |
|
順位 |
24位 |
8位 |
103位 |
54位 |
|
％ランク |
17% |
7% |
85% |
63% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
17.92% |
17.2% |
27.57% |
25.95% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-0.72% |
+ 10.46% |
+ 8.01% |
|
順位 |
48位 |
59位 |
116位 |
83位 |
|
％ランク |
33% |
45% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
2.03 |
0.31 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16 |
+ 0.81 |
-0.5 |
-0.2 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
113位 |
72位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
93% |
83% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
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1000 07/13 |
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-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
550 07/11 |
-- -- |
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|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
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450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
170 07/11 |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
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0 07/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報