設定日:
1996/07/12
償還日：
2027/07/12
評価基準日：
2026/01/31
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
27,346
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-605
円
(-2.16%)
純資産総額
純資産総額
2,327
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.52% |
41.63% |
10.24% |
10.21% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.68% |
+ 21.12% |
-1.31% |
-0.34% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
76位 |
54位 |
|
％ランク |
1% |
2% |
64% |
65% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
11.82% |
16.8% |
27.04% |
26.06% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.71% |
+ 2.5% |
+ 12.33% |
+ 8.61% |
|
順位 |
15位 |
120位 |
116位 |
80位 |
|
％ランク |
11% |
91% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
4.91 |
2.47 |
0.38 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57 |
+ 1.05 |
-0.44 |
-0.23 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
109位 |
72位 |
|
％ランク |
1% |
4% |
91% |
86% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報