設定日:
1996/07/12
償還日：
2030/07/11
評価基準日：
2026/07/31
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,027
円
2026年08月07日
前日比
前日比
59
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,256
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.18% |
33.4% |
8.39% |
11.25% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.87% |
+ 14.12% |
-3.71% |
+ 0.65% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
100位 |
48位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
85% |
56% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.61% |
17.38% |
27.57% |
25.95% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-0.26% |
+ 10.67% |
+ 8.12% |
|
順位 |
51位 |
60位 |
113位 |
83位 |
|
％ランク |
35% |
46% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.5 |
1.91 |
0.3 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09 |
+ 0.83 |
-0.44 |
-0.17 |
|
順位 |
3位 |
5位 |
107位 |
73位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
90% |
84% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
1000 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報