設定日:
1996/07/12
償還日：
2027/07/12
評価基準日：
2025/09/30
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
22,069
円
2025年10月22日
前日比
前日比
25
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.04% |
40.96% |
8.43% |
6.72% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.62% |
+ 24.14% |
-4.18% |
-1.43% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
108位 |
67位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
87% |
78% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
9.77% |
17.39% |
28.04% |
26.14% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
-5.92% |
+ 3.11% |
+ 12.98% |
+ 8.29% |
|
順位 |
1位 |
127位 |
121位 |
81位 |
|
％ランク |
1% |
93% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
3.24 |
2.35 |
0.3 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15 |
+ 1.18 |
-0.58 |
-0.21 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
118位 |
77位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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550 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2021年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
640 07/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報