設定日:
1996/07/12
償還日：
2027/07/12
評価基準日：
2025/01/31
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,430
円
2025年02月18日
前日比
前日比
9
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.81% |
-4.13% |
-2.38% |
4.67% |
|
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.1% |
-11.55% |
-10.34% |
-0.06% |
|
順位 |
24位 |
135位 |
125位 |
54位 |
|
％ランク |
16% |
96% |
96% |
64% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.17% |
31.68% |
32.51% |
26.96% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 16.92% |
+ 14.05% |
+ 8.78% |
|
順位 |
113位 |
137位 |
127位 |
80位 |
|
％ランク |
74% |
98% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
-0.13 |
-0.07 |
0.17 |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.69 |
-0.53 |
-0.1 |
|
順位 |
32位 |
134位 |
125位 |
69位 |
|
％ランク |
21% |
96% |
96% |
82% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報