設定日:
1996/07/12
償還日：
2027/07/12
評価基準日：
2025/11/30
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,088
円
2025年12月08日
前日比
前日比
7
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.58% |
36.83% |
8.57% |
6.78% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.88% |
+ 18.95% |
-3% |
-1.22% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
98位 |
67位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
80% |
78% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
10.18% |
16.67% |
26.91% |
26.2% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-5.14% |
+ 2.25% |
+ 12.23% |
+ 8.43% |
|
順位 |
10位 |
123位 |
119位 |
82位 |
|
％ランク |
7% |
92% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
4.82 |
2.2 |
0.32 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93 |
+ 0.97 |
-0.51 |
-0.2 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
116位 |
77位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
95% |
89% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
640円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 07/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報