設定日:
1996/07/12
償還日：
2027/07/12
評価基準日：
2026/02/28
東欧投資ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,110
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-261
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
2,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01313967
1996071203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される｢オーロラII｣の一つ｡ファンドの乗り換えも可能｡このファンドはポーランド､ロシア､チェコ､ハンガリー等の企業の株式に投資｡収益性､成長性､安定性､などを総合的に勘案して銘柄を選択｡一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.44% |
41.54% |
9.78% |
10.91% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.9% |
+ 18.13% |
-1.81% |
-0.6% |
|
順位 |
15位 |
3位 |
82位 |
59位 |
|
％ランク |
11% |
3% |
69% |
72% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
11.93% |
16.81% |
27.01% |
26% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
+ 2.52% |
+ 12.28% |
+ 8.53% |
|
順位 |
24位 |
121位 |
115位 |
79位 |
|
％ランク |
17% |
93% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
4.78 |
2.47 |
0.36 |
0.42 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75 |
+ 0.85 |
-0.46 |
-0.25 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
106位 |
71位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
90% |
86% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報