NISA成長投資枠
設定日:
2018/09/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
わたしの未来設計＜成長重視型＞(分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,049
円
2025年07月04日
前日比
前日比
57
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
4,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313189
2018090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.52% |
8.44% |
7.92% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.18% |
-1.14% |
-- |
|
順位 |
205位 |
143位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
58% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.47% |
7.3% |
7.34% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-1.81% |
-1.84% |
-- |
|
順位 |
48位 |
50位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
20% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
1.14 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.17 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
204位 |
97位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
39% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
60 01/15 |
-- -- |
60 03/17 |
-- -- |
60 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
60 01/15 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/15 |
-- -- |
60 07/16 |
-- -- |
60 09/17 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
60 01/16 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/15 |
-- -- |
60 07/18 |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/17 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/16 |
-- -- |
60 07/15 |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/15 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/17 |
-- -- |
60 07/15 |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報