NISA成長投資枠
設定日:
2018/09/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
わたしの未来設計＜成長重視型＞(分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,521
円
2025年10月17日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313189
2018090403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.01% |
10.91% |
8.22% |
-- |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.73% |
-0.95% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
242位 |
144位 |
177位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
60% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.56% |
6.71% |
7.31% |
-- |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-1.84% |
-1.73% |
-- |
|
順位 |
45位 |
43位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
18% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.6 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.19 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
202位 |
77位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
32% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
60 01/15 |
-- -- |
60 03/17 |
-- -- |
60 05/15 |
-- -- |
60 07/15 |
-- -- |
60 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
60 01/15 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/15 |
-- -- |
60 07/16 |
-- -- |
60 09/17 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
60 01/16 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/15 |
-- -- |
60 07/18 |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/17 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/16 |
-- -- |
60 07/15 |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/15 |
-- -- |
60 03/15 |
-- -- |
60 05/17 |
-- -- |
60 07/15 |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報