NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,087

2025年02月07日

前日比

前日比

37

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

3,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03313189

2018090403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.03%

8.45%

5.52%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.23%

-2.25%

--

順位

174位

139位

193位

--

%ランク

61%

57%

82%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

4.91%

7.53%

8.61%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-2.19%

-1.82%

-2.11%

--

順位

31位

52位

43位

--

%ランク

11%

22%

19%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.81

1.12

0.64

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.19

-0.12

--

順位

41位

107位

176位

--

%ランク

15%

44%

74%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

60

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

60

01/15

--

--

60

03/15

--

--

60

05/15

--

--

60

07/16

--

--

60

09/17

--

--

60

11/15

--

--

2023年

360円

60

01/16

--

--

60

03/15

--

--

60

05/15

--

--

60

07/18

--

--

60

09/15

--

--

60

11/15

--

--

2022年

360円

60

01/17

--

--

60

03/15

--

--

60

05/16

--

--

60

07/15

--

--

60

09/15

--

--

60

11/15

--

--

2021年

360円

60

01/15

--

--

60

03/15

--

--

60

05/17

--

--

60

07/15

--

--

60

09/15

--

--

60

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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