NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,809

2025年05月20日

前日比

前日比

-23

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

3,993

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313189

2018090403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

6.43%

7.46%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 0.45%

-1.56%

--

順位

124位

127位

182位

--

%ランク

44%

52%

77%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

5.17%

7.25%

7.29%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-2.25%

-1.8%

-1.9%

--

順位

49位

46位

38位

--

%ランク

18%

19%

17%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.2

0.87

1.02

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.18

+ 0.02

--

順位

151位

81位

151位

--

%ランク

54%

33%

64%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

180円

60

01/15

--

--

60

03/17

--

--

60

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

60

01/15

--

--

60

03/15

--

--

60

05/15

--

--

60

07/16

--

--

60

09/17

--

--

60

11/15

--

--

2023年

360円

60

01/16

--

--

60

03/15

--

--

60

05/15

--

--

60

07/18

--

--

60

09/15

--

--

60

11/15

--

--

2022年

360円

60

01/17

--

--

60

03/15

--

--

60

05/16

--

--

60

07/15

--

--

60

09/15

--

--

60

11/15

--

--

2021年

360円

60

01/15

--

--

60

03/15

--

--

60

05/17

--

--

60

07/15

--

--

60

09/15

--

--

60

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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