NISA成長投資枠

設定日:

2022/11/17

償還日:

2044/11/15

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,934

2025年02月07日

前日比

前日比

-48

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

875

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4931222B

2022111702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.92%

--

--

--

カテゴリー

5.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.17%

--

--

--

順位

105位

--

--

--

%ランク

31%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

標準偏差

3.68%

--

--

--

カテゴリー

5.59%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.91%

--

--

--

順位

70位

--

--

--

%ランク

21%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

シャープレシオ

1.84

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.84

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

5%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/15

--

--

2023年

0円

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0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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