NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/17
償還日：
2044/11/15
評価基準日：
2026/07/31
東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称：インフレ・ファイター』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,989
円
2026年08月07日
前日比
前日比
13
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,223
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931222B
2022111702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.03% |
5.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-1.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
245位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.78% |
4.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.63% |
-2.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.32 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.34 |
-- |
-- |
|
順位 |
157位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報