NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/14
償還日：
2050/06/21
評価基準日：
2025/01/31
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称：ブライトライフ(予想分配金提示型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,683
円
2025年02月14日
前日比
前日比
17
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
04312237
2023071402
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/21
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運用報告書2 2023/12/21
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ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業）および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業）の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9，12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
15.95% |
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カテゴリー |
19.67% |
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+/- カテゴリー |
-3.72% |
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順位 |
232位 |
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|
％ランク |
64% |
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ファンド数 |
365本 |
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標準偏差 |
12.3% |
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カテゴリー |
12.13% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
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順位 |
228位 |
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％ランク |
63% |
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-- |
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|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.28 |
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カテゴリー |
1.65 |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.37 |
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順位 |
261位 |
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％ランク |
72% |
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|
ファンド数 |
365本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2024年 |
900円 |
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200 03/21 |
-- -- |
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300 06/21 |
-- -- |
-- -- |
200 09/24 |
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-- -- |
200 12/23 |
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2023年 |
100円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/21 |
-- -- |
-- -- |
50 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報