設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,198
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-134
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
4,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04316169
2016092609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.07% |
4.84% |
4.72% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 1.04% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
71位 |
36位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
21% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.65% |
7.65% |
6.52% |
-- |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.44% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
58位 |
25位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
15% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.62 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
84位 |
28位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
16% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報