設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,198

2025年05月15日

前日比

前日比

-134

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

4,610

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04316169

2016092609

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.07%

4.84%

4.72%

--

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 1.04%

+ 0.35%

--

順位

71位

36位

53位

--

%ランク

40%

21%

33%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

標準偏差

8.65%

7.65%

6.52%

--

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

--

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.44%

-0.66%

--

順位

58位

25位

11位

--

%ランク

33%

15%

7%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

シャープレシオ

-0.27

0.62

0.72

--

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.15

+ 0.11

--

順位

84位

28位

43位

--

%ランク

47%

16%

27%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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