(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,825
円
2025年08月15日
前日比
前日比

35
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
4,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
04316169
2016092609
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.47% |
6.13% |
4.88% |
-- |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 1.35% |
+ 0.46% |
-- |
順位 |
20位 |
35位 |
46位 |
-- |
%ランク |
12% |
21% |
29% |
-- |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
標準偏差 |
7.87% |
7.7% |
6.55% |
-- |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.42% |
-0.64% |
-- |
順位 |
66位 |
25位 |
11位 |
-- |
%ランク |
38% |
15% |
7% |
-- |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
シャープレシオ |
0.4 |
0.78 |
0.74 |
-- |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
-- |
順位 |
13位 |
29位 |
36位 |
-- |
%ランク |
8% |
18% |
23% |
-- |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報