(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,072
円
2025年05月01日
前日比
前日比

42
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
4,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
04316169
2016092609
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.56% |
5.5% |
4.84% |
-- |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 1% |
+ 0.12% |
-- |
順位 |
69位 |
38位 |
61位 |
-- |
%ランク |
38% |
22% |
37% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
標準偏差 |
8.67% |
7.54% |
6.48% |
-- |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.42% |
-0.68% |
-- |
順位 |
60位 |
24位 |
11位 |
-- |
%ランク |
33% |
14% |
7% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
シャープレシオ |
0.15 |
0.72 |
0.74 |
-- |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
-- |
順位 |
58位 |
39位 |
46位 |
-- |
%ランク |
32% |
22% |
28% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報