設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,065
円
2026年02月16日
前日比
前日比
51
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
5,589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04316169
2016092609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.98% |
10.45% |
6.3% |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 1.3% |
+ 0.77% |
-- |
|
順位 |
43位 |
28位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
17% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.12% |
7.03% |
6.73% |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.18% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
100位 |
45位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
27% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.46 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
47位 |
12位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
8% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報