設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,302
円
2026年05月15日
前日比
前日比
44
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
5,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04316169
2016092609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.31% |
10.25% |
6.62% |
-- |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 1.03% |
+ 0.89% |
-- |
|
順位 |
36位 |
29位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
18% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.97% |
7.19% |
6.79% |
-- |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.19% |
-0.51% |
-- |
|
順位 |
106位 |
35位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
22% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.36 |
1.39 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
22位 |
18位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
11% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報