設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,351

2025年02月17日

前日比

前日比

-37

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

4,555

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04316169

2016092609

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.04%

6.32%

4.61%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.73%

+ 0.28%

--

順位

85位

43位

58位

--

%ランク

46%

25%

35%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.38%

7.63%

6.53%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.6%

-0.99%

--

順位

58位

18位

12位

--

%ランク

31%

11%

8%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.58

0.82

0.7

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.14

+ 0.11

--

順位

45位

43位

29位

--

%ランク

24%

25%

18%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

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--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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