(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,198
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-134
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
4,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
04316169
2016092609
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.07% |
4.84% |
4.72% |
-- |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 1.04% |
+ 0.35% |
-- |
順位 |
71位 |
36位 |
53位 |
-- |
%ランク |
40% |
21% |
33% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
標準偏差 |
8.65% |
7.65% |
6.52% |
-- |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.44% |
-0.66% |
-- |
順位 |
58位 |
25位 |
11位 |
-- |
%ランク |
33% |
15% |
7% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.27 |
0.62 |
0.72 |
-- |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
-- |
順位 |
84位 |
28位 |
43位 |
-- |
%ランク |
47% |
16% |
27% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報