NISA成長投資枠
設定日:
2024/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,140
円
2026年01月23日
前日比
前日比
121
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
1,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79311243
2024030401
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.9% |
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カテゴリー |
14.49% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
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順位 |
164位 |
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％ランク |
43% |
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ファンド数 |
384本 |
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-- |
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標準偏差 |
17.14% |
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カテゴリー |
18.36% |
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+/- カテゴリー |
-1.22% |
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順位 |
209位 |
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％ランク |
55% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.84 |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
0.72 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-- |
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順位 |
152位 |
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％ランク |
40% |
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|
ファンド数 |
384本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 03/03 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報