NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/11

償還日:

2050/12/15

評価基準日:

2025/05/31

ベストポート5(やや積極型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,347

2025年06月16日

前日比

前日比

-41

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

275

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0431E23C

202312110D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.1%

--

--

--

カテゴリー

1.89%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.79%

--

--

--

順位

193位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

290本

--

--

--

標準偏差

8.29%

--

--

--

カテゴリー

8.21%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08%

--

--

--

順位

182位

--

--

--

%ランク

63%

--

--

--

ファンド数

290本

--

--

--

シャープレシオ

0.1

--

--

--

カテゴリー

0.21

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.11

--

--

--

順位

201位

--

--

--

%ランク

70%

--

--

--

ファンド数

290本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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