設定日:

2007/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

外国株式インデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

45,324

2025年02月07日

前日比

前日比

-185

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

5,003

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312072

2007021608

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.58%

21.5%

19.99%

13.44%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.07%

+ 2.85%

+ 2.36%

+ 1.96%

順位

74位

56位

49位

26位

%ランク

36%

31%

32%

29%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.44%

14.79%

17.12%

16.52%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.6%

-1.09%

-0.88%

順位

86位

66位

49位

35位

%ランク

42%

36%

32%

39%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.13

1.45

1.17

0.81

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.21

+ 0.17

+ 0.12

順位

81位

59位

49位

27位

%ランク

40%

32%

32%

30%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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