NISA成長投資枠
設定日:
2007/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
外国株式インデックス･オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
43,343
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-146
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
4,652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312072
2007021608
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の株式｡原則としてMSCIコクサイ･インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い､同指数に連動する投資成果を目標として運用｡株式の組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.09% |
14.25% |
20.42% |
11.23% |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
9.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 2.17% |
+ 2.01% |
+ 1.7% |
|
順位 |
101位 |
66位 |
53位 |
29位 |
|
％ランク |
50% |
36% |
34% |
30% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
標準偏差 |
15.13% |
14.6% |
15.06% |
16.73% |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.57% |
-0.84% |
-0.77% |
|
順位 |
97位 |
70位 |
57位 |
40位 |
|
％ランク |
48% |
38% |
36% |
42% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.97 |
1.35 |
0.67 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
|
順位 |
100位 |
73位 |
62位 |
28位 |
|
％ランク |
50% |
39% |
39% |
29% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報