NISA成長投資枠
設定日:
2007/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
外国株式インデックス･オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
55,823
円
2026年01月16日
前日比
前日比
193
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
4,594
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312072
2007021608
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の株式｡原則としてMSCIコクサイ･インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い､同指数に連動する投資成果を目標として運用｡株式の組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.43% |
27.91% |
22.1% |
15.06% |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
19.28% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 3.31% |
+ 2.82% |
+ 1.45% |
|
順位 |
117位 |
63位 |
56位 |
31位 |
|
％ランク |
58% |
35% |
36% |
33% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.36% |
12.86% |
14.23% |
16.12% |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
14.71% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.57% |
-0.48% |
-0.77% |
|
順位 |
94位 |
81位 |
67位 |
35位 |
|
％ランク |
47% |
45% |
43% |
37% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
2.16 |
1.55 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
1.35 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.3 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
|
順位 |
120位 |
71位 |
64位 |
27位 |
|
％ランク |
59% |
40% |
42% |
29% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報