設定日:

2002/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,662

2025年02月18日

前日比

前日比

70

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

19,596

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

89311025

2002052801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.22%

17.3%

14.31%

9.77%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 0.68%

+ 0.76%

+ 0.57%

順位

85位

47位

53位

41位

%ランク

30%

18%

22%

23%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.91%

12.5%

14.16%

14.94%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.41%

-0.5%

-0.69%

順位

212位

216位

174位

115位

%ランク

74%

80%

70%

64%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.32

1.38

1.01

0.65

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.01

+ 0.08

+ 0.05

順位

171位

186位

43位

23位

%ランク

60%

69%

18%

13%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/27

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--

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--

--

2021年

0円

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--

0

05/27

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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