設定日:

2002/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,998

2025年07月04日

前日比

前日比

-28

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

19,830

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89311025

2002052801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.69%

18.52%

16.47%

8.26%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-2.04%

+ 0.33%

+ 0.1%

+ 0.15%

順位

256位

65位

61位

60位

%ランク

86%

23%

24%

30%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

10.09%

12.41%

13.05%

14.78%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-0.52%

+ 0.11%

-0.23%

-1.07%

順位

200位

220位

192位

120位

%ランク

67%

78%

73%

59%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.14

1.48

1.26

0.56

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.23

-0.02

+ 0.03

+ 0.04

順位

255位

194位

106位

40位

%ランク

85%

69%

41%

20%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/29

--

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--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

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--

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--

0

05/27

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

--

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0

05/27

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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