USリート・プラス(H無/毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,595
円
2025年02月19日
前日比
前日比

75
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
04314199
2019090602
ファンドの特色
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.03% |
7.96% |
8.15% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.89% |
-0.26% |
+ 0.38% |
-- |
順位 |
22位 |
160位 |
110位 |
-- |
%ランク |
8% |
66% |
47% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
11.88% |
19.98% |
22.96% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.78% |
+ 10.63% |
+ 12.24% |
-- |
順位 |
275位 |
237位 |
232位 |
-- |
%ランク |
96% |
97% |
98% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
1.34 |
0.4 |
0.35 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.53 |
-0.41 |
-- |
順位 |
202位 |
213位 |
211位 |
-- |
%ランク |
71% |
87% |
89% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/27 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/28 |
60 11/26 |
60 12/26 |
2023年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/27 |
60 03/27 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/28 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/27 |
60 12/26 |
2022年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/28 |
60 03/28 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/27 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/28 |
60 12/26 |
2021年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/28 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/27 |
60 10/26 |
60 11/26 |
60 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報