設定日:
2019/09/06
償還日：
2029/08/24
評価基準日：
2025/08/31
USリート・プラス(H無/毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,859
円
2025年09月18日
前日比
前日比
23
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
2,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04314199
2019090602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.11% |
5.5% |
11.94% |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.82% |
-3.78% |
+ 2.98% |
-- |
|
順位 |
283位 |
220位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
90% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.06% |
18.33% |
18.52% |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.24% |
+ 9.22% |
+ 9.44% |
-- |
|
順位 |
287位 |
238位 |
226位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.29 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08 |
-0.75 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
284位 |
237位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
96% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
60 01/27 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/28 |
60 05/26 |
60 06/26 |
60 07/28 |
60 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/27 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/28 |
60 11/26 |
60 12/26 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/27 |
60 03/27 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/28 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/27 |
60 12/26 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/28 |
60 03/28 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/27 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/28 |
60 12/26 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/28 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/27 |
60 10/26 |
60 11/26 |
60 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報