設定日:

2019/09/06

償還日:

2029/08/24

評価基準日:

2025/06/30

USリート・プラス(H無/毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,945

2025年07月15日

前日比

前日比

102

(1.04%)

純資産総額

純資産総額

2,150

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

04314199

2019090602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.65%

5.89%

12.29%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

-3.04%

-2.73%

+ 3.23%

--

順位

268位

212位

40位

--

%ランク

92%

85%

17%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

13.13%

18.56%

18.43%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

+ 5.02%

+ 9.45%

+ 9.25%

--

順位

278位

242位

231位

--

%ランク

95%

97%

97%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

-0.15

0.31

0.66

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.31

-0.66

-0.35

--

順位

257位

238位

198位

--

%ランク

88%

96%

83%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

60

01/27

60

02/26

60

03/26

60

04/28

60

05/26

60

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/26

60

02/26

60

03/26

60

04/26

60

05/27

60

06/26

60

07/26

60

08/26

60

09/26

60

10/28

60

11/26

60

12/26

2023年

720円

60

01/26

60

02/27

60

03/27

60

04/26

60

05/26

60

06/26

60

07/26

60

08/28

60

09/26

60

10/26

60

11/27

60

12/26

2022年

720円

60

01/26

60

02/28

60

03/28

60

04/26

60

05/26

60

06/27

60

07/26

60

08/26

60

09/26

60

10/26

60

11/28

60

12/26

2021年

720円

60

01/26

60

02/26

60

03/26

60

04/26

60

05/26

60

06/28

60

07/26

60

08/26

60

09/27

60

10/26

60

11/26

60

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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