設定日:
2019/09/06
償還日：
2029/08/24
評価基準日：
2025/11/30
USリート・プラス(H無/毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,916
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-42
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04314199
2019090602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2025/02/26
|
ファンドの特色
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.61% |
10.04% |
12.73% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.71% |
-2.19% |
+ 3.04% |
-- |
|
順位 |
281位 |
190位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
80% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.71% |
16.2% |
18.03% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.83% |
+ 7.82% |
+ 9.42% |
-- |
|
順位 |
279位 |
231位 |
218位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.61 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.04 |
-0.86 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
280位 |
228位 |
193位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
96% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
60 01/27 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/28 |
60 05/26 |
60 06/26 |
60 07/28 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/27 |
60 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/27 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/28 |
60 11/26 |
60 12/26 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/27 |
60 03/27 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/26 |
60 07/26 |
60 08/28 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/27 |
60 12/26 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/28 |
60 03/28 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/27 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/26 |
60 10/26 |
60 11/28 |
60 12/26 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/26 |
60 02/26 |
60 03/26 |
60 04/26 |
60 05/26 |
60 06/28 |
60 07/26 |
60 08/26 |
60 09/27 |
60 10/26 |
60 11/26 |
60 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報