設定日:

2000/05/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

20,295

2025年02月18日

前日比

前日比

18

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

17311005

2000051201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.73%

8.13%

6.36%

7.11%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 2.32%

-1.55%

-2.3%

-1.03%

順位

28位

48位

46位

31位

%ランク

37%

66%

77%

76%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

7.21%

10.6%

16.68%

16.55%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.88%

-2.13%

-0.16%

-0.07%

順位

13位

17位

34位

23位

%ランク

17%

24%

57%

57%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.61

0.76

0.38

0.43

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.61

-0.04

-0.16

-0.07

順位

20位

34位

47位

32位

%ランク

26%

47%

79%

79%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

0

09/11

--

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2022年

0円

--

--

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--

--

--

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0

09/12

--

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--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

0

09/10

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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