設定日:

2000/05/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

24,091

2025年09月17日

前日比

前日比

-331

(-1.36%)

純資産総額

純資産総額

3,837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

17311005

2000051201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.19%

16.88%

7.93%

7.64%

カテゴリー

16.46%

13.06%

9.58%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 7.73%

+ 3.82%

-1.65%

-0.69%

順位

13位

12位

40位

27位

%ランク

18%

18%

69%

70%

ファンド数

76本

70本

58本

39本

標準偏差

11.42%

10.96%

14.4%

16.57%

カテゴリー

11.62%

12.9%

14.52%

16.67%

+/- カテゴリー

-0.2%

-1.94%

-0.12%

-0.1%

順位

46位

14位

32位

21位

%ランク

61%

20%

56%

54%

ファンド数

76本

70本

58本

39本

シャープレシオ

2.09

1.53

0.55

0.46

カテゴリー

1.43

1.06

0.68

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.47

-0.13

-0.05

順位

14位

7位

41位

28位

%ランク

19%

10%

71%

72%

ファンド数

76本

70本

58本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

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--

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--

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0

09/10

--

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2024年

0円

--

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--

--

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0

09/10

--

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2023年

0円

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--

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0

09/11

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2022年

0円

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--

0

09/12

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2021年

0円

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0

09/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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