NISA成長投資枠
設定日:
2024/02/27
償還日：
2054/02/25
評価基準日：
2025/09/30
航空宇宙戦略グローバルファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,440
円
2025年10月31日
前日比
前日比
75
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
7,552
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9Y311242
2024022701
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している航空宇宙関連企業(ロケット関連事業、人工衛星関連事業、その他宇宙関連事業等)の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
54.83% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
17.19% |
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+/- カテゴリー |
+ 37.64% |
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順位 |
10位 |
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％ランク |
3% |
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ファンド数 |
364本 |
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標準偏差 |
14.24% |
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カテゴリー |
15.01% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.77% |
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順位 |
176位 |
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％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.83 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.08 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.75 |
-- |
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順位 |
2位 |
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％ランク |
1% |
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|
ファンド数 |
364本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2025年 |
300円 |
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0 02/25 |
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-- -- |
100 05/26 |
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-- -- |
200 08/25 |
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-- -- |
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2024年 |
200円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
100 11/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報