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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

20,126円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,658

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,658

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,658

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,658

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,831円
+0.91%

純資産総額(百万円)

2,356

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,356

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,356

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,356

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

7.01%

純資産総額(百万円)

2,356

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

18,404円
+0.52%

純資産総額(百万円)

3,836

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.41%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,836

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,836

標準偏差1年

20.63%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,836

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

17,115円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,303

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.26%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

2,303

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

2,303

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

2,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,303

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)『愛称:日本のリーダーズ』

基準価額/騰落

15,298円
+1.24%

純資産総額(百万円)

4,901

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.6225%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月19日

リターン1年(年率)

31.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,901

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,901

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,901

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,901

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

19,359円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,047

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

20.78%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,047

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,047

標準偏差1年

33.33%

標準偏差3年

21.61%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

4,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,047

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

基準価額/騰落

17,466円
+0.21%

純資産総額(百万円)

980

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2055年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.13%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

980

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

980

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

980

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JA TOPIXオープン

基準価額/騰落

34,795円
+0.74%

純資産総額(百万円)

9,691

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に、配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

38.34%

リターン3年(年率)

22.08%

リターン5年(年率)

18.29%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,691

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,691

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

9,691

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

10,471円
0%

純資産総額(百万円)

8,167

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.077%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

2.84%

リターン5年(年率)

0.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

8,167

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

8,167

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

8,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,167

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

11,171円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,002

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

-0.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,002

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,002

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.97%

標準偏差5年

5.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,002

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選株式ファンド『愛称:ニホンノヒカリ』

基準価額/騰落

16,228円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,254

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景にグローバル展開を進めることにより、持続的な成長が期待できる国内企業へ厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

38.67%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,254

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,254

標準偏差1年

21.02%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,254

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075

基準価額/騰落

13,697円
+0.31%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

13.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

基準価額/騰落

15,803円
+0.29%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.55%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

520

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

19,217円
+0.38%

純資産総額(百万円)

476

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式5%、海外株式75%、国内リート1%、海外リート9%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2060年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.5%

リターン3年(年率)

20.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

476

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

476

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

476

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

24,493円
+0.56%

純資産総額(百万円)

5,831

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

30.15%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,831

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,831

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,831

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産)

基準価額/騰落

18,210円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,333

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2030年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

2.56%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,333

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,333

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

3.89%

標準偏差5年

4.14%

標準偏差10年

4.34%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,333

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産)

基準価額/騰落

26,807円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,604

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2040年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

11.59%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,604

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,604

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,604

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

19,245円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,268

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

7.98%

リターン3年(年率)

5.31%

リターン5年(年率)

3.64%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,268

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,268

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

5.59%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,268

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

10,256円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,207

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

5%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,207

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,207

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

3,207

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ100

基準価額/騰落

17,499円
+0.47%

純資産総額(百万円)

26,093

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.3376%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

23.14%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

26,093

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

26,093

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

26,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,093

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

16,354円
+0.18%

純資産総額(百万円)

17,068

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.46343%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.46343%

純資産総額(百万円)

17,068

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.46343%

純資産総額(百万円)

17,068

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.46343%

純資産総額(百万円)

17,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,068

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FWりそな絶対収益アクティブファンド

基準価額/騰落

9,367円
+0.05%

純資産総額(百万円)

12,781

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、特定の市場の変動の影響を受けない投資元本に対する収益を意味する絶対収益を追求する複数の指定投資信託証券へ投資を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.34%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

-0.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,781

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,781

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

2.91%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,781

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上セレクション・物価連動国債『愛称:うんよう博士』

基準価額/騰落

11,955円
-0.18%

純資産総額(百万円)

5,986

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.31%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

1.51%

リターン10年(年率)

0.39%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,986

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,986

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

1.86%

標準偏差5年

1.78%

標準偏差10年

1.86%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,986

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

13,726円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,387

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.6625%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,387

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,387

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,387

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

基準価額/騰落

36,975円
+0.74%

純資産総額(百万円)

786

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

22.18%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

13.77%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

786

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

786

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

786

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,858円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,108

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.74%

リターン3年(年率)

3.05%

リターン5年(年率)

-4.58%

リターン10年(年率)

-1.86%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,108

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,108

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,108

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,319円
-0.16%

純資産総額(百万円)

408

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.71%

リターン3年(年率)

-1.76%

リターン5年(年率)

-2.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

408

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

-0.69

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

408

標準偏差1年

3.52%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

3.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

408

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

14,610円
+0.43%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

30.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

420

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

31,157円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,110

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.86%

リターン3年(年率)

26.63%

リターン5年(年率)

20.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,110

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,110

標準偏差1年

31.75%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,110

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

基準価額/騰落

45,084円
-0.73%

純資産総額(百万円)

7,329

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.74%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

10.82%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

7,329

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

7,329

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

7,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,329

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

基準価額/騰落

9,147円
-0.26%

純資産総額(百万円)

2,362

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-6.29%

リターン3年(年率)

-4.71%

リターン5年(年率)

-3.95%

リターン10年(年率)

-2.21%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,362

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.68

シャープレシオ5年

-1.51

シャープレシオ10年

-0.99

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,362

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,362

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本コンテンツIP関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・ポップカルチャー』

基準価額/騰落

11,312円
+1.50%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のコンテンツIP関連企業(コンテンツの知的財産(IP)を保有または活用する企業等、今後のコンテンツ市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業)の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性や株価水準等を考慮して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

566

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

20,104円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,683

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,683

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,683

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,683

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,741円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,669

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資することで中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。公社債の組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

-5.48%

リターン3年(年率)

-4.19%

リターン5年(年率)

-3.82%

リターン10年(年率)

-2.22%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,669

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.54

シャープレシオ10年

-1.01

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,669

標準偏差1年

2.75%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

3,669

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,600円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2,777

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,777

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,777

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,777

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

10,673円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,927

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

1.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

1,927

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

1,927

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

21.96%

標準偏差5年

23.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

1,927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

1,927

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

基準価額/騰落

10,080円
0%

純資産総額(百万円)

3,380

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.39%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,380

シャープレシオ1年

3.62

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,380

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

7.84%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,380

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

41円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

6.58%

純資産総額(百万円)

3,380

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

21,185円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,912

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.56%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,912

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,912

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,912

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

基準価額/騰落

10,449円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,454

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,454

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,454

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,454

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

430円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

24.21%

純資産総額(百万円)

1,454

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2050『愛称:ライフ ナビ 2050』

基準価額/騰落

30,670円
+0.30%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2050年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2026年06月30日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

799

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称:ライフ ナビ 2040』

基準価額/騰落

17,361円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,618

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.41%

リターン3年(年率)

5.78%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,618

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,618

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年06月30日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

2,618

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

43,298円
+0.38%

純資産総額(百万円)

37,533

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

37.3%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

19.79%

リターン10年(年率)

14.83%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

37,533

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

37,533

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.06%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

37,533

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

210円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

37,533

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

基準価額/騰落

9,857円
+0.05%

純資産総額(百万円)

7,318

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

9.41%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,318

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,318

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,318

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

7,318

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(奇数月決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

18,422円
+0.39%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

52.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

19.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

855

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

23,626円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,046

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.87%

リターン3年(年率)

15.04%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,046

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,046

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,046

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H無)

基準価額/騰落

14,076円
+0.23%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ブラックロック 世界分散投資ファンド

基準価額/騰落

18,830円
+0.14%

純資産総額(百万円)

14,544

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は内外の債券、株式、不動産投資信託証券および商品。知識や経験に基づく分析・判断(定性分析)と、市場のデータやモデルを用いた分析(定量分析)の双方を用いて、資産配分比率を決定。各資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、機動的に変更を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

14,544

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

14,544

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

14,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,544

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

15,627円
-0.33%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.18%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

906

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ファイブインカム・F(毎月)『愛称:ファイブインカム』

基準価額/騰落

11,006円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,380

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.3805%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月06日

リターン1年(年率)

23.04%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,380

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,380

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,380

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月05日

分配金利回り

18.81%

純資産総額(百万円)

2,380

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrust新興国株式『愛称:働きざかり-労働人口増加国限定-』

基準価額/騰落

21,032円
-0.69%

純資産総額(百万円)

8,112

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.0895%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口(15歳から64歳の生産年齢人口)の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

21.9%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

8,112

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

8,112

標準偏差1年

20.27%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

8,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,112

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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