NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称：外国債券(為替ヘッジあり)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
75,952
円
2025年07月10日
前日比
前日比
147
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
172,364
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131G17C
2017120704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2512)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.07% |
-3.05% |
-4.79% |
-- |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.86% |
-0.98% |
-- |
|
順位 |
29位 |
38位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
62% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.65% |
5.88% |
5.35% |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.08% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
26位 |
29位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
47% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
-0.54 |
-0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
29位 |
36位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
59% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
830円 |
-- -- |
-- -- |
830 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1740円 |
-- -- |
-- -- |
920 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
820 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
730 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
870 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1230円 |
-- -- |
-- -- |
590 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1070円 |
-- -- |
-- -- |
490 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報