NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称：外国債券(為替ヘッジあり)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
74,969
円
2025年12月23日
前日比
前日比
-70
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
156,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131G17C
2017120704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2512)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.08% |
-1.61% |
-4.8% |
-- |
|
カテゴリー |
0.54% |
-0.81% |
-4.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.8% |
-0.78% |
-- |
|
順位 |
31位 |
30位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
53% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.47% |
4.64% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
2.54% |
4.62% |
5.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 0.02% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
20位 |
27位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
48% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
-0.39 |
-0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
0 |
-0.23 |
-0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.16 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
31位 |
31位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
55% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1840円 |
-- -- |
-- -- |
830 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1010 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1740円 |
-- -- |
-- -- |
920 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
820 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
730 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
870 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1230円 |
-- -- |
-- -- |
590 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1070円 |
-- -- |
-- -- |
490 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報