(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
77,099
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-27
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
132,433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
0131G17C
2017120704
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.25% |
-6.71% |
-4.32% |
-- |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.8% |
-0.62% |
-- |
順位 |
29位 |
38位 |
33位 |
-- |
%ランク |
47% |
64% |
66% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
標準偏差 |
4.1% |
6.27% |
5.41% |
-- |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.2% |
-0.71% |
-- |
順位 |
25位 |
28位 |
24位 |
-- |
%ランク |
41% |
47% |
48% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.59 |
-1.08 |
-0.81 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.13 |
-0.16 |
-- |
順位 |
29位 |
35位 |
28位 |
-- |
%ランク |
47% |
59% |
56% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2024年 |
1740円 |
-- -- |
-- -- |
920 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
820 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
730 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
870 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
1230円 |
-- -- |
-- -- |
590 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1070円 |
-- -- |
-- -- |
490 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報