NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

77,099

2025年02月07日

前日比

前日比

-27

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

132,433

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131G17C

2017120704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.25%

-6.71%

-4.32%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.8%

-0.62%

--

順位

29位

38位

33位

--

%ランク

47%

64%

66%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.1%

6.27%

5.41%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.2%

-0.71%

--

順位

25位

28位

24位

--

%ランク

41%

47%

48%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.59

-1.08

-0.81

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.13

-0.16

--

順位

29位

35位

28位

--

%ランク

47%

59%

56%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1740円

--

--

--

--

920

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

820

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

1600円

--

--

--

--

730

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

870

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

1230円

--

--

--

--

590

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

640

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

1070円

--

--

--

--

490

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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