NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/03/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インデックスオープン・日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
23,754
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-83
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
8,311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316213
2021030801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.67% |
29.89% |
19.7% |
-- |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.59% |
+ 4.28% |
+ 2.98% |
-- |
|
順位 |
47位 |
43位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
19% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.81% |
21.73% |
19.47% |
-- |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.73% |
+ 2.72% |
+ 1.6% |
-- |
|
順位 |
150位 |
137位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
59% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.37 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
58位 |
82位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
36% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報