NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/03/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インデックスオープン・日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,756
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-107
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
4,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47316213
2021030801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.2% |
22.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 1.63% |
-- |
-- |
|
順位 |
109位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.93% |
14.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
108位 |
109位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.53 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
130位 |
100位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報