NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/03/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
インデックスオープン・日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,491
円
2026年09月18日
前日比
前日比
332
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
8,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316213
2021030801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.55% |
28.63% |
20.68% |
-- |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.88% |
+ 3.58% |
+ 2.91% |
-- |
|
順位 |
52位 |
49位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
22% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.73% |
21.85% |
19.55% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.94% |
+ 2.81% |
+ 1.67% |
-- |
|
順位 |
152位 |
135位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
59% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.3 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
0 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
67位 |
98位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
43% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報