NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/03/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インデックスオープン・日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
20,162
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-64
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
5,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47316213
2021030801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.74% |
26.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 2.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
107位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.07% |
16.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.84% |
+ 2.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
140位 |
122位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.63 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
187位 |
114位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報