NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/03/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスオープン・日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,324
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-681
円
(-2.72%)
純資産総額
純資産総額
7,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316213
2021030801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75.28% |
30.24% |
21.43% |
-- |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.14% |
+ 4.27% |
+ 3.03% |
-- |
|
順位 |
63位 |
51位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
23% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.92% |
21.14% |
19.28% |
-- |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
+ 2.61% |
+ 1.55% |
-- |
|
順位 |
151位 |
134位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
59% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.42 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
68位 |
79位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
35% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報