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NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2021/03/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

PayPay投信 日経225インデックス

投信会社名:

PayPayアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,788

2025年07月03日

前日比

前日比

4

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

3,336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

97311213

2021030801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスと概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.45%

13.64%

--

--

カテゴリー

1.78%

13.56%

--

--

+/- カテゴリー

-1.33%

+ 0.08%

--

--

順位

89位

73位

--

--

%ランク

42%

37%

--

--

ファンド数

214本

200本

--

--

標準偏差

11.8%

15.03%

--

--

カテゴリー

12.06%

14.73%

--

--

+/- カテゴリー

-0.26%

+ 0.3%

--

--

順位

167位

158位

--

--

%ランク

79%

79%

--

--

ファンド数

214本

200本

--

--

シャープレシオ

0.01

0.9

--

--

カテゴリー

0.19

0.92

--

--

+/- カテゴリー

-0.18

-0.02

--

--

順位

89位

95位

--

--

%ランク

42%

48%

--

--

ファンド数

214本

200本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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