NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,826
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-136
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
2,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04317235
2023052402
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.01% |
10.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9% |
-10.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
319位 |
283位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.58% |
11.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.19% |
-7.69% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.01 |
0.95 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
126位 |
242位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
80 02/24 |
-- -- |
-- -- |
85 05/25 |
-- -- |
-- -- |
85 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
295円 |
-- -- |
70 02/25 |
-- -- |
-- -- |
70 05/23 |
-- -- |
-- -- |
75 08/25 |
-- -- |
-- -- |
80 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
275円 |
-- -- |
60 02/26 |
-- -- |
-- -- |
80 05/23 |
-- -- |
-- -- |
60 08/23 |
-- -- |
-- -- |
75 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/23 |
-- -- |
-- -- |
60 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報