NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,711
円
2025年05月01日
前日比
前日比
34
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
2,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04317235
2023052402
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/25
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運用報告書2 2024/05/23
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ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.03% |
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カテゴリー |
1.08% |
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+/- カテゴリー |
-2.11% |
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順位 |
249位 |
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|
％ランク |
66% |
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ファンド数 |
378本 |
-- |
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|
標準偏差 |
10.43% |
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カテゴリー |
17.77% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-7.34% |
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-- |
|
順位 |
35位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-- |
-- |
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|
順位 |
260位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
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-- |
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|
ファンド数 |
378本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
70円 |
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70 02/25 |
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2024年 |
275円 |
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60 02/26 |
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-- -- |
80 05/23 |
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-- -- |
60 08/23 |
-- -- |
-- -- |
75 11/25 |
-- -- |
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2023年 |
70円 |
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-- -- |
10 08/23 |
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-- -- |
60 11/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報