NISA成長投資枠

設定日:

2023/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,847

2025年02月19日

前日比

前日比

100

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

2,244

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04317235

2023052402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/23

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.17%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-10.55%

--

--

--

順位

314位

--

--

--

%ランク

87%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

10.88%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.45%

--

--

--

順位

69位

--

--

--

%ランク

19%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.2

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.34

--

--

--

順位

286位

--

--

--

%ランク

79%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

275円

--

--

60

02/26

--

--

--

--

80

05/23

--

--

--

--

60

08/23

--

--

--

--

75

11/25

--

--

2023年

70円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/23

--

--

--

--

60

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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