NISA成長投資枠
設定日:
2023/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
FDA日米バランスファンド(積極型)『愛称：みどりの架け橋・積極型』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,645
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-53
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
9,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311232
2023022705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.32% |
20.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.53% |
+ 5.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.22% |
14.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 2.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.43 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報