NISA成長投資枠
設定日:
2023/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
FDA日米バランスファンド(積極型)『愛称：みどりの架け橋・積極型』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
19,889
円
2026年05月22日
前日比
前日比
230
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
8,947
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311232
2023022705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.21% |
22.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
32.5% |
17.06% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.71% |
+ 5.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.62% |
14.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.74% |
12.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.88% |
+ 2.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.54 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報