設定日:

2021/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,905

2025年05月09日

前日比

前日比

123

(1.26%)

純資産総額

純資産総額

4,524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3231121B

2021113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.32%

1.98%

--

--

カテゴリー

-0.41%

1.98%

--

--

+/- カテゴリー

-6.91%

0%

--

--

順位

42位

31位

--

--

%ランク

77%

57%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

標準偏差

9.35%

14.23%

--

--

カテゴリー

11.29%

15.87%

--

--

+/- カテゴリー

-1.94%

-1.64%

--

--

順位

20位

26位

--

--

%ランク

37%

48%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

シャープレシオ

-0.81

0.13

--

--

カテゴリー

-0.1

0.13

--

--

+/- カテゴリー

-0.71

0

--

--

順位

44位

32位

--

--

%ランク

80%

59%

--

--

ファンド数

55本

55本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/20

0

02/20

0

03/21

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

0

01/22

100

02/20

100

03/21

100

04/22

100

05/20

100

06/20

100

07/22

0

08/20

0

09/20

100

10/21

0

11/20

0

12/20

2023年

100円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

0

04/20

0

05/22

0

06/20

0

07/20

0

08/21

0

09/20

0

10/20

0

11/20

100

12/20

2022年

0円

0

01/20

0

02/21

0

03/22

0

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

0

08/22

0

09/20

0

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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