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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

基準価額/騰落

27,642円
-1.00%

純資産総額(百万円)

1,066

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

34.71%

リターン3年(年率)

22.48%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,066

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,066

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,066

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

10,008円
+1.00%

純資産総額(百万円)

5,804

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

-7.04%

リターン3年(年率)

1.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,804

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,804

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,804

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式リサーチ『愛称:DC和太鼓』

基準価額/騰落

35,938円
-0.72%

純資産総額(百万円)

3,469

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式(TOPIX500に含まれる銘柄)および日本の中小型株式(TOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。中小型株式への投資は5%-10%程度の範囲で、市況動向等によって機動的に配分を変更。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

28.98%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,469

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,469

標準偏差1年

18.87%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,469

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

外国株式指数ファンド

基準価額/騰落

98,214円
-2.25%

純資産総額(百万円)

16,051

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式。MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)をベンチマークとし、当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

21.6%

リターン3年(年率)

23.21%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

18.04%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,051

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,051

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,051

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Bコース)

基準価額/騰落

11,654円
-0.66%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

4.39%

リターン5年(年率)

2.75%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.37%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

156

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)『愛称:しあわせの一歩(DC)』

基準価額/騰落

10,007円
+0.03%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざす。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-1.8%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

584

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,395円
-1.13%

純資産総額(百万円)

2,884

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

10.52%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,884

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,884

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,884

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

13,677円
+0.86%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-7.46%

リターン3年(年率)

2.6%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

54,040円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,194

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本の金融商品取引所上場株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

30.86%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

16.04%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,194

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,194

標準偏差1年

28.29%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

20.74%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,194

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,194

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)

基準価額/騰落

11,329円
-0.51%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.2838%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

4.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

118

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50

基準価額/騰落

227,202円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,193

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:566A)。「ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,193

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,193

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,193

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

1,193

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

16,021円
-0.42%

純資産総額(百万円)

16,763

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.46343%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

15.12%

リターン3年(年率)

12.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.46343%

純資産総額(百万円)

16,763

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.46343%

純資産総額(百万円)

16,763

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.46343%

純資産総額(百万円)

16,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,763

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

半導体関連 日本株式戦略ファンド(予想)『愛称:半導体ジャパン(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,289円
-0.98%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

99

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 日本債券インデックス』

基準価額/騰落

10,116円
+0.49%

純資産総額(百万円)

530

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.87%

リターン3年(年率)

-4.47%

リターン5年(年率)

-3.91%

リターン10年(年率)

-2.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

530

シャープレシオ1年

-2.62

シャープレシオ3年

-1.64

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

-0.95

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

530

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

2.74%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

530

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

基準価額/騰落

7,331円
-0.77%

純資産総額(百万円)

1,745

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月18日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

8.42%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,745

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,745

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,745

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

6.55%

純資産総額(百万円)

1,745

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(年4回決算型)『愛称:USルネサンス(年4回決算型)』

基準価額/騰落

15,997円
-5.31%

純資産総額(百万円)

5,470

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

34.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,470

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,470

標準偏差1年

29.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,470

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

190円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

5,470

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・プラチナ・ファンド(H無)『愛称:楽天・プラチナ(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

6,194円
-4.88%

純資産総額(百万円)

4,596

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.864%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてプラチナ価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

4,596

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

4,596

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

4,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,596

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(毎月決算・予想分配金提示型)『愛称:グローバル・イノベーター』

基準価額/騰落

8,226円
-4.85%

純資産総額(百万円)

1,587

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

1,587

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

1,587

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

1,587

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,587

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

18,569円
-1.91%

純資産総額(百万円)

5,007

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

66.69%

リターン3年(年率)

51.23%

リターン5年(年率)

25.76%

リターン10年(年率)

16.51%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,007

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,007

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

20.85%

標準偏差5年

25.37%

標準偏差10年

26.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,007

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

5,007

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス『愛称:楽天・ワイド・モート』

基準価額/騰落

14,377円
+0.24%

純資産総額(百万円)

447

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

447

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

447

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

447

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

基準価額/騰落

15,980円
-0.40%

純資産総額(百万円)

1,519

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月11日

リターン1年(年率)

23.76%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

12.49%

リターン10年(年率)

8.75%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,519

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,519

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,519

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年09月11日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

1,519

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株投信

基準価額/騰落

18,273円
-2.99%

純資産総額(百万円)

29,661

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

26.4%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,661

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,661

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

15.58%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,661

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

10.95%

純資産総額(百万円)

29,661

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 読売333

基準価額/騰落

10,993円
-0.48%

純資産総額(百万円)

3,528

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.14278%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行う。読売株価指数(読売333)(配当込み)に連動する投資成果を図ることを目的として運用を行う。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

3,528

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

3,528

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

3,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,528

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,298円
+0.28%

純資産総額(百万円)

408

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-3.82%

リターン3年(年率)

-1.92%

リターン5年(年率)

-2.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

408

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

408

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

3.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

408

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準価額/騰落

4,310円
+0.84%

純資産総額(百万円)

27,897

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月24日

リターン1年(年率)

-8.07%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

1.4%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

27,897

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

27,897

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

11.98%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

27,897

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

20.42%

純資産総額(百万円)

27,897

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外債券ファンド

基準価額/騰落

16,903円
-0.56%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

6.06%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年10月16日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

205

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,483円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,963

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,963

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,963

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,963

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

95円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

1,963

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,760円
-0.67%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

110円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

271

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・シェアリングエコノミー

基準価額/騰落

21,962円
+0.28%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

-18.67%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

19.21%

標準偏差5年

22.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

623

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

16,101円
-0.59%

純資産総額(百万円)

804

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.42%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

804

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

804

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

6.66%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

804

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

基準価額/騰落

18,201円
-0.33%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月13日

リターン1年(年率)

26.89%

リターン3年(年率)

25.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

26.74%

標準偏差3年

19.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

331

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

香港ハンセン指数ファンド

基準価額/騰落

18,099円
-3.99%

純資産総額(百万円)

1,920

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

-1.88%

リターン3年(年率)

16.36%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,920

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,920

標準偏差1年

19.15%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

22.75%

標準偏差10年

20.36%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

1,920

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

基準価額/騰落

8,801円
+0.50%

純資産総額(百万円)

741

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

-6.17%

リターン3年(年率)

-3.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

741

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

741

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

741

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

基準価額/騰落

22,000円
-1.57%

純資産総額(百万円)

3,879

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.19%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,879

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,879

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,879

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JA TOPIXオープン

基準価額/騰落

33,537円
-0.81%

純資産総額(百万円)

9,344

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に、配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

17.39%

リターン10年(年率)

14.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,344

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,344

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

9,344

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXスタートアップ急成長100ETF

基準価額/騰落

236,324円
+0.50%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXスタートアップ急成長100指数

ベンチマーク/連動指数

JPXスタートアップ急成長100指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:526A)。JPXスタートアップ急成長100指数を対象指標とし、対象指標に採用されている株式に投資することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

14,417円
-2.21%

純資産総額(百万円)

565

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7275%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7275%

純資産総額(百万円)

565

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7275%

純資産総額(百万円)

565

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7275%

純資産総額(百万円)

565

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

565

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

17,984円
-4.50%

純資産総額(百万円)

1,561

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月07日

リターン1年(年率)

28.91%

リターン3年(年率)

20.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,561

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,561

標準偏差1年

24.85%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,561

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS インカムバランスNISA(成長投資型)『愛称:はぐくむニーサ(成長)』

基準価額/騰落

13,380円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,506

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.9812%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

9.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,506

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,506

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,506

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,506

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国増配株式』

基準価額/騰落

18,350円
-0.50%

純資産総額(百万円)

13,091

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

18.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

13,091

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

13,091

標準偏差1年

12.23%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

13,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,091

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

基準価額/騰落

16,487円
-2.77%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

18.24%

リターン3年(年率)

18.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

646

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス『愛称:サクっと米国総合債券』

基準価額/騰落

12,340円
-0.24%

純資産総額(百万円)

13,640

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,640

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,640

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,640

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクトE

基準価額/騰落

18,969円
-0.14%

純資産総額(百万円)

95,912

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.23399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。新興国を含む海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

95,912

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

95,912

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

95,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,912

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

41,446円
-6.40%

純資産総額(百万円)

6,064

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

65.68%

リターン3年(年率)

36.96%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

19.82%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,064

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,064

標準偏差1年

47.82%

標準偏差3年

32.21%

標準偏差5年

31.08%

標準偏差10年

26.54%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,910円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

6,064

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

13,363円
-0.77%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

9.96%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

16,530円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,797

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,797

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,797

標準偏差1年

17.6%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

1,797

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

14,577円
-0.25%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

548

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(年2回)

基準価額/騰落

11,483円
-1.00%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

32.89%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

10.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

21.55%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

25.25%

純資産総額(百万円)

367

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

基準価額/騰落

14,704円
-0.55%

純資産総額(百万円)

1,680

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

10.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,680

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,680

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,680

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株トリプル・ベアVI

基準価額/騰落

952円
+1.28%

純資産総額(百万円)

774

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の売建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく上昇。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく下落する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

-82.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

774

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

774

標準偏差1年

88.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

774

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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