NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長)『愛称:アメリカン・バンク』

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,451

2025年05月13日

前日比

前日比

792

(5.06%)

純資産総額

純資産総額

7,995

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9K311187

2018070901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.24%

5.33%

17.8%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

+ 13.12%

-5.14%

+ 0.92%

--

順位

20位

241位

109位

--

%ランク

6%

85%

52%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

27.59%

27.8%

26.3%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

+ 8.83%

+ 9.02%

+ 7.66%

--

順位

359位

271位

197位

--

%ランク

94%

96%

94%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

0.33

0.19

0.68

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.6

-0.39

-0.26

--

順位

22位

258位

168位

--

%ランク

6%

91%

80%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/20

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/20

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

07/20

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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