NISA成長投資枠
設定日:
2023/06/16
償還日：
2044/05/16
評価基準日：
2026/08/31
AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型)『愛称：プレミアバリュー』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,198
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-63
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
21,787
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
39312236
2023061603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
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ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.5% |
18.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
-3.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
126位 |
220位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.11% |
11.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.66% |
-7.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.04 |
1.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.33 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
300 01/15 |
-- -- |
200 03/16 |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
300 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
200 01/15 |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
200 09/16 |
-- -- |
200 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
100 01/15 |
-- -- |
200 03/15 |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
300 07/16 |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報