NISA成長投資枠

設定日:

2022/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イーストスプリング・ベトナム株式『愛称:+αベトナム(プラスアルファベトナム)』

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

11,672

2025年02月17日

前日比

前日比

-7

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

5,835

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

83312227

2022072907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.74%

--

--

--

カテゴリー

6.22%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.52%

--

--

--

順位

17位

--

--

--

%ランク

66%

--

--

--

ファンド数

26本

--

--

--

標準偏差

16.54%

--

--

--

カテゴリー

16.37%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

62%

--

--

--

ファンド数

26本

--

--

--

シャープレシオ

0.52

--

--

--

カテゴリー

0.38

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

62%

--

--

--

ファンド数

26本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/25

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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