NISA成長投資枠
設定日:
2022/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
イーストスプリング・ベトナム株式『愛称：+αベトナム(プラスアルファベトナム)』
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
12,974
円
2025年08月15日
前日比
前日比
293
円
(2.31%)
純資産総額
純資産総額
6,589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
83312227
2022072907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/25
|
運用報告書2 2023/07/25
|
ファンドの特色
ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.79% |
6.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-2.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.72% |
21.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 0.95% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.29 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報