NISA成長投資枠

設定日:

2004/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界好配当株投信(年4回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

27,772

2025年02月18日

前日比

前日比

-34

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

25,272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131204B

2004112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.32%

17.77%

16.73%

10.99%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 3.21%

+ 2.21%

+ 2.23%

順位

181位

90位

84位

23位

%ランク

50%

30%

38%

25%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.45%

11.99%

15.11%

15.19%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.68%

-4.09%

-3.48%

-1.39%

順位

75位

32位

39位

33位

%ランク

21%

11%

18%

36%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.03

1.48

1.11

0.72

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.52

+ 0.31

+ 0.18

順位

110位

26位

34位

15位

%ランク

31%

9%

16%

17%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

100円

100

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

100

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

100

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2023年

360円

60

01/10

--

--

--

--

100

04/10

--

--

--

--

100

07/10

--

--

--

--

100

10/10

--

--

--

--

2022年

240円

60

01/11

--

--

--

--

60

04/11

--

--

--

--

60

07/11

--

--

--

--

60

10/11

--

--

--

--

2021年

240円

60

01/12

--

--

--

--

60

04/12

--

--

--

--

60

07/12

--

--

--

--

60

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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