世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
12,243
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-38
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
11,927
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
01311059
2005090101
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.15% |
7.24% |
6.46% |
3.9% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 3.05% |
+ 2.45% |
+ 0.6% |
順位 |
132位 |
71位 |
65位 |
62位 |
%ランク |
39% |
24% |
24% |
37% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
6.8% |
8.15% |
7.89% |
7.26% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 0.91% |
-0.07% |
-0.08% |
順位 |
258位 |
218位 |
159位 |
91位 |
%ランク |
75% |
72% |
59% |
55% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.88 |
0.88 |
0.82 |
0.54 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.3 |
+ 0.3 |
+ 0.07 |
順位 |
210位 |
99位 |
57位 |
77位 |
%ランク |
62% |
33% |
21% |
46% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2021年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報