設定日:

2005/09/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,664

2025年09月18日

前日比

前日比

19

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

11,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311059

2005090101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/15

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.73%

6.41%

7.34%

4.29%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 1.18%

+ 2.49%

+ 0.74%

順位

171位

117位

63位

60位

%ランク

51%

39%

23%

35%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

6.33%

7.94%

7.39%

7.21%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 0.8%

+ 1.1%

+ 0.68%

+ 0.16%

順位

252位

221位

185位

100位

%ランク

74%

72%

68%

57%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

0.69

0.79

0.98

0.59

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.06

+ 0.29

+ 0.09

順位

200位

154位

70位

62位

%ランク

59%

51%

26%

36%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

135円

15

01/15

15

02/17

15

03/17

15

04/15

15

05/15

15

06/16

15

07/15

15

08/15

15

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ