設定日:

2005/09/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,321

2025年07月04日

前日比

前日比

72

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

11,758

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311059

2005090101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.77%

5.76%

7.42%

3.94%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-1.79%

+ 0.86%

+ 2.37%

+ 0.93%

順位

274位

120位

60位

47位

%ランク

82%

41%

23%

28%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

6.86%

7.91%

7.38%

7.28%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 1%

+ 0.6%

+ 0.1%

順位

249位

208位

179位

95位

%ランク

75%

71%

67%

57%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.31

0.72

1

0.54

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.04

+ 0.29

+ 0.12

順位

253位

167位

67位

49位

%ランク

76%

57%

25%

29%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/15

15

02/17

15

03/17

15

04/15

15

05/15

15

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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