世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
12,664
円
2025年09月18日
前日比
前日比

19
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
11,834
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
01311059
2005090101
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.73% |
6.41% |
7.34% |
4.29% |
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 1.18% |
+ 2.49% |
+ 0.74% |
順位 |
171位 |
117位 |
63位 |
60位 |
%ランク |
51% |
39% |
23% |
35% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
標準偏差 |
6.33% |
7.94% |
7.39% |
7.21% |
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 1.1% |
+ 0.68% |
+ 0.16% |
順位 |
252位 |
221位 |
185位 |
100位 |
%ランク |
74% |
72% |
68% |
57% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
シャープレシオ |
0.69 |
0.79 |
0.98 |
0.59 |
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.06 |
+ 0.29 |
+ 0.09 |
順位 |
200位 |
154位 |
70位 |
62位 |
%ランク |
59% |
51% |
26% |
36% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
135円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2021年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報