設定日:

2005/09/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,243

2025年02月18日

前日比

前日比

-38

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

11,927

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311059

2005090101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.15%

7.24%

6.46%

3.9%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

+ 3.05%

+ 2.45%

+ 0.6%

順位

132位

71位

65位

62位

%ランク

39%

24%

24%

37%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.8%

8.15%

7.89%

7.26%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.21%

+ 0.91%

-0.07%

-0.08%

順位

258位

218位

159位

91位

%ランク

75%

72%

59%

55%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.88

0.88

0.82

0.54

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.3

+ 0.3

+ 0.07

順位

210位

99位

57位

77位

%ランク

62%

33%

21%

46%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/15

15

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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