世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
12,321
円
2025年07月04日
前日比
前日比

72
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
11,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
01311059
2005090101
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.77% |
5.76% |
7.42% |
3.94% |
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
+/- カテゴリー |
-1.79% |
+ 0.86% |
+ 2.37% |
+ 0.93% |
順位 |
274位 |
120位 |
60位 |
47位 |
%ランク |
82% |
41% |
23% |
28% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
標準偏差 |
6.86% |
7.91% |
7.38% |
7.28% |
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 1% |
+ 0.6% |
+ 0.1% |
順位 |
249位 |
208位 |
179位 |
95位 |
%ランク |
75% |
71% |
67% |
57% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
シャープレシオ |
-0.31 |
0.72 |
1 |
0.54 |
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.04 |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
順位 |
253位 |
167位 |
67位 |
49位 |
%ランク |
76% |
57% |
25% |
29% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2021年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報