設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ バランス・イノベーション(株重視)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,204

2025年05月14日

前日比

前日比

-8

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

17,257

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331M13A

2013102506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.59%

2.75%

3.55%

1.98%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-2.9%

+ 2.82%

+ 2.43%

+ 1.29%

順位

135位

17位

16位

10位

%ランク

90%

13%

14%

19%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

7.81%

7.25%

6.61%

5.94%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 3.31%

+ 1.47%

+ 1.48%

+ 1.22%

順位

128位

111位

97位

44位

%ランク

85%

83%

83%

84%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.62

0.37

0.53

0.33

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.46

+ 0.41

+ 0.22

順位

78位

25位

25位

12位

%ランク

52%

19%

22%

23%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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