設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ バランス･イノベーション(株重視)『愛称：ファーストラップ(ささえ)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,678
円
2026年02月10日
前日比
前日比
142
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
17,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331M13A
2013102506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.87% |
6.2% |
4.05% |
2.92% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-6.08% |
+ 2.39% |
+ 2.76% |
+ 0.92% |
|
順位 |
130位 |
27位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
91% |
21% |
19% |
25% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
5.51% |
7.15% |
6.6% |
5.7% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 2.16% |
+ 1.47% |
+ 0.69% |
|
順位 |
117位 |
111位 |
92位 |
45位 |
|
％ランク |
82% |
87% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.84 |
0.6 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
+ 0.23 |
+ 0.46 |
+ 0.2 |
|
順位 |
126位 |
41位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
88% |
32% |
22% |
33% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報