設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ バランス･イノベーション(株重視)『愛称：ファーストラップ(ささえ)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,282
円
2026年01月23日
前日比
前日比
65
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
17,096
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331M13A
2013102506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.2% |
6.05% |
3.87% |
2.81% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-6.84% |
+ 1.92% |
+ 2.67% |
+ 1.02% |
|
順位 |
135位 |
29位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
94% |
23% |
17% |
22% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
5.39% |
7.14% |
6.59% |
5.7% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 2.12% |
+ 1.45% |
+ 0.67% |
|
順位 |
113位 |
111位 |
91位 |
45位 |
|
％ランク |
78% |
87% |
81% |
81% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
0.82 |
0.57 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
+ 0.14 |
+ 0.43 |
+ 0.22 |
|
順位 |
129位 |
54位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
89% |
42% |
24% |
27% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報