設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ バランス･イノベーション(株重視)『愛称：ファーストラップ(ささえ)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
16,180
円
2026年07月10日
前日比
前日比
64
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
16,990
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331M13A
2013102506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.21% |
6.71% |
3.81% |
3.59% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.95% |
+ 3.62% |
+ 2.84% |
+ 1.7% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
9.23% |
8.55% |
7.47% |
6.3% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.88% |
+ 3.01% |
+ 1.66% |
+ 1.3% |
|
順位 |
126位 |
111位 |
97位 |
51位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
87% |
85% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.75 |
0.49 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.37 |
+ 0.41 |
+ 0.27 |
|
順位 |
41位 |
29位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
30% |
24% |
21% |
27% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報