設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/05/31

三菱UFJ バランス・イノベーション(株重視)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,195

2025年06月13日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

17,155

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331M13A

2013102506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.96%

2.43%

3.38%

1.61%

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

0.7%

+/- カテゴリー

-5.94%

+ 2.17%

+ 2.39%

+ 0.91%

順位

143位

23位

16位

12位

%ランク

98%

18%

15%

24%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

標準偏差

7.6%

7.29%

6.64%

5.91%

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

4.76%

+/- カテゴリー

+ 3.04%

+ 1.46%

+ 1.54%

+ 1.15%

順位

125位

107位

95位

43位

%ランク

86%

83%

84%

83%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

シャープレシオ

-0.95

0.32

0.5

0.27

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

0.11

+/- カテゴリー

-0.49

+ 0.37

+ 0.4

+ 0.16

順位

113位

33位

25位

18位

%ランク

78%

26%

22%

35%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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