設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ バランス･イノベーション(株重視)『愛称：ファーストラップ(ささえ)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,440
円
2025年09月18日
前日比
前日比
14
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
16,997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331M13A
2013102506
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.32% |
3.2% |
3.37% |
2.38% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
+ 1.68% |
+ 2.31% |
+ 0.92% |
|
順位 |
124位 |
24位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
88% |
20% |
18% |
24% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
5.12% |
7.2% |
6.61% |
5.61% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.68% |
+ 1.56% |
+ 0.4% |
|
順位 |
108位 |
107位 |
89位 |
39位 |
|
％ランク |
77% |
85% |
84% |
78% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.43 |
0.5 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
+ 0.27 |
+ 0.38 |
+ 0.19 |
|
順位 |
105位 |
37位 |
27位 |
14位 |
|
％ランク |
74% |
30% |
26% |
28% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報