設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ バランス・イノベーション(株重視)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,148

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

18,758

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331M13A

2013102506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.87%

4.45%

3.87%

2.98%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 5.35%

+ 4.32%

+ 3.28%

+ 1.8%

順位

22位

19位

12位

5位

%ランク

15%

14%

10%

10%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

8.18%

6.88%

6.6%

5.84%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 3.66%

+ 1.19%

+ 0.99%

+ 1.19%

順位

136位

110位

89位

43位

%ランク

87%

79%

74%

86%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.94

0.64

0.58

0.51

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.68

+ 0.56

+ 0.29

順位

32位

20位

13位

9位

%ランク

21%

15%

11%

18%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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