設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ バランス・イノベーション(株重視)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,348

2025年05月01日

前日比

前日比

15

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

17,476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331M13A

2013102506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.64%

2.96%

3.79%

2.21%

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

0.92%

+/- カテゴリー

-2.12%

+ 3.23%

+ 2.19%

+ 1.29%

順位

122位

18位

19位

10位

%ランク

80%

14%

16%

20%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

標準偏差

7.76%

7.22%

6.58%

5.93%

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

4.69%

+/- カテゴリー

+ 3.29%

+ 1.47%

+ 1.47%

+ 1.24%

順位

131位

114位

97位

43位

%ランク

86%

84%

81%

86%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

シャープレシオ

-0.5

0.4

0.57

0.37

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

0.15

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.52

+ 0.36

+ 0.22

順位

65位

25位

30位

11位

%ランク

43%

19%

25%

22%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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