NISA成長投資枠
設定日:
1997/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興 アクティブバリュー
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
42,349
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-420
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
8,158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231197A
1997103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし､長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す｡割安と判断される銘柄に投資｡株式組入率は100%を維持し､市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない｡投資判断は､ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.64% |
16.72% |
16.09% |
8.12% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-2.66% |
-2.92% |
+ 0.13% |
|
順位 |
48位 |
48位 |
48位 |
28位 |
|
％ランク |
73% |
83% |
83% |
64% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.28% |
11.23% |
11.64% |
14.47% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.91% |
-2.37% |
-2.45% |
|
順位 |
39位 |
18位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
60% |
32% |
11% |
12% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
1.48 |
1.38 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.06 |
-0.03 |
+ 0.06 |
|
順位 |
48位 |
40位 |
42位 |
15位 |
|
％ランク |
73% |
69% |
73% |
35% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報