NISA成長投資枠

設定日:

1997/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 アクティブバリュー

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

41,554

2025年02月06日

前日比

前日比

87

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

7,907

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231197A

1997103101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.46%

17.17%

13.9%

9.8%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-1.62%

-4.12%

-2.03%

+ 0.06%

順位

50位

63位

54位

33位

%ランク

63%

86%

73%

56%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

11.02%

10.96%

13.39%

14.58%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-0.95%

-2.28%

-2.75%

-2.96%

順位

50位

18位

10位

7位

%ランク

63%

25%

14%

12%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.12

1.56

1.04

0.67

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.1

-0.1

+ 0.02

+ 0.09

順位

57位

57位

44位

15位

%ランク

72%

78%

60%

26%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

10/25

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2023年

0円

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0

10/25

--

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2022年

100円

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100

10/25

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2021年

100円

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100

10/25

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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