NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,009
円
2025年10月20日
前日比
前日比
197
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
23,300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B4311203
2020031902
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2023/03/15
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ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.02% |
13.6% |
11.31% |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.17% |
-5.13% |
-4.5% |
-- |
|
順位 |
333位 |
231位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
77% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.26% |
12.12% |
13.39% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.75% |
-3.07% |
-2.85% |
-- |
|
順位 |
14位 |
72位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
24% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.28 |
1.11 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.14 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
328位 |
193位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
64% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7円 |
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-- -- |
7 03/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
33円 |
-- -- |
-- -- |
33 03/15 |
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-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
27円 |
-- -- |
-- -- |
27 03/15 |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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0 03/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2021年 |
23円 |
-- -- |
-- -- |
23 03/15 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報