NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,450
円
2026年01月16日
前日比
前日比
83
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
24,196
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B4311203
2020031902
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2023/03/15
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ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.45% |
14.57% |
10.6% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.96% |
-6.88% |
-3.97% |
-- |
|
順位 |
348位 |
242位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
80% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.1% |
10.58% |
12.87% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.98% |
-3.83% |
-2.75% |
-- |
|
順位 |
23位 |
51位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
17% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.36 |
0.82 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.16 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
337位 |
188位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
62% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7円 |
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-- -- |
7 03/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
33円 |
-- -- |
-- -- |
33 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
27円 |
-- -- |
-- -- |
27 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報