NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,664
円
2025年07月02日
前日比
前日比
104
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
23,318
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B4311203
2020031902
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2023/03/15
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ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.94% |
12.33% |
13.05% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
+ 0.42% |
-2.56% |
-- |
|
順位 |
246位 |
154位 |
169位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
51% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.95% |
13.26% |
13.52% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.59% |
-2.74% |
-2.85% |
-- |
|
順位 |
45位 |
78位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
26% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.92 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.16 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
255位 |
116位 |
123位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
39% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7円 |
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-- -- |
7 03/17 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
33円 |
-- -- |
-- -- |
33 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
27円 |
-- -- |
-- -- |
27 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
23円 |
-- -- |
-- -- |
23 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報