NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,981
円
2025年08月15日
前日比
前日比
127
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
23,533
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B4311203
2020031902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2023/03/15
|
ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.07% |
12.04% |
13% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.77% |
-2.73% |
-2.97% |
-- |
|
順位 |
310位 |
199位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
66% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.18% |
12.55% |
13.46% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.03% |
-3.33% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
11位 |
61位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
21% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.95 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.01 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
290位 |
160位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
53% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7円 |
-- -- |
-- -- |
7 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
33円 |
-- -- |
-- -- |
33 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
27円 |
-- -- |
-- -- |
27 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
23円 |
-- -- |
-- -- |
23 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報