NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,314
円
2025年12月04日
前日比
前日比
92
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
23,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B4311203
2020031902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2023/03/15
|
ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.23% |
11.98% |
10.81% |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.92% |
-6.63% |
-4.09% |
-- |
|
順位 |
345位 |
253位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
84% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.08% |
11.28% |
12.88% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.23% |
-3.74% |
-2.77% |
-- |
|
順位 |
16位 |
62位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
21% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.05 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.21 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
336位 |
204位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
68% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7円 |
-- -- |
-- -- |
7 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
33円 |
-- -- |
-- -- |
33 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
27円 |
-- -- |
-- -- |
27 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
23円 |
-- -- |
-- -- |
23 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報