NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,907
円
2025年09月12日
前日比
前日比
125
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
23,401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B4311203
2020031902
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2023/03/15
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ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.98% |
12.28% |
11.77% |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.84% |
-2.63% |
-3% |
-- |
|
順位 |
326位 |
196位 |
173位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
65% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.06% |
12.52% |
13.34% |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.76% |
-3.34% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
13位 |
62位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
21% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.97 |
0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
+ 0.02 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
302位 |
154位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
51% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7円 |
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7 03/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
33円 |
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33 03/15 |
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2023年 |
27円 |
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-- -- |
27 03/15 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
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0 03/15 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2021年 |
23円 |
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23 03/15 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報