NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

農中<パートナーズ>おおぶねG(長期厳選)

投信会社名:

農林中金バリューインベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,854

2025年02月14日

前日比

前日比

-46

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

22,660

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

B4311203

2020031902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2022/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.82%

13.64%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-9.85%

-0.92%

--

--

順位

332位

186位

--

--

%ランク

91%

62%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

8.9%

13.3%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-3.23%

-2.78%

--

--

順位

54位

69位

--

--

%ランク

15%

23%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.09

1.02

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.56

+ 0.06

--

--

順位

298位

146位

--

--

%ランク

82%

49%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

33円

--

--

--

--

33

03/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

27円

--

--

--

--

27

03/15

--

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--

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--

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--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

0

03/15

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--

2021年

23円

--

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--

23

03/15

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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