NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
農中＜パートナーズ＞おおぶねG(長期厳選)
投信会社名：
農林中金バリューインベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
24,000
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-370
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
24,223
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B4311203
2020031902
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/03/16
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運用報告書2 2025/03/17
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ファンドの特色
北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.96% |
8.44% |
9.47% |
-- |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-25.2% |
-10.69% |
-4.21% |
-- |
|
順位 |
336位 |
287位 |
195位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
92% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.66% |
11.09% |
13.36% |
-- |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.02% |
-4.94% |
-3.6% |
-- |
|
順位 |
28位 |
39位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
13% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.74 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.48 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
314位 |
247位 |
161位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
80% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
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-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
7円 |
-- -- |
-- -- |
7 03/17 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
33円 |
-- -- |
-- -- |
33 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
27円 |
-- -- |
-- -- |
27 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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0 03/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報