NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

農中<パートナーズ>おおぶねG(長期厳選)

投信会社名:

農林中金バリューインベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,989

2025年07月09日

前日比

前日比

53

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

23,645

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

B4311203

2020031902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.53%

14.12%

13.47%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

-6.1%

-0.54%

-2.54%

--

順位

289位

168位

169位

--

%ランク

81%

56%

76%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

10.49%

13.06%

13.51%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

-5.13%

-2.79%

-2.88%

--

順位

30位

75位

58位

--

%ランク

9%

25%

26%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

-0.27

1.07

0.99

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.48

+ 0.14

-0.03

--

順位

304位

127位

123位

--

%ランク

86%

43%

55%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

7円

--

--

--

--

7

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

33円

--

--

--

--

33

03/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

27円

--

--

--

--

27

03/15

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

0

03/15

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

23円

--

--

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--

23

03/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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