設定日:

2010/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称:セレクト9』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,349

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

11,343

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311102

2010020101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.38%

10.47%

4.42%

1.4%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-4.13%

+ 0.94%

-1.03%

-1.72%

順位

75位

28位

72位

62位

%ランク

80%

32%

86%

84%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.32%

9.36%

10.1%

10.29%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-0.38%

-0.07%

-1.81%

-1.16%

順位

46位

52位

32位

45位

%ランク

49%

58%

39%

61%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.39

1.12

0.44

0.13

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.44

+ 0.09

-0.04

-0.16

順位

78位

44位

61位

58位

%ランク

83%

49%

73%

79%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/15

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

140円

20

01/17

20

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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