設定日:
2010/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称：セレクト9』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,111
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-90
円
(-1.73%)
純資産総額
純資産総額
12,111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311102
2010020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.23% |
13.73% |
9.49% |
4.79% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 0.92% |
+ 0.71% |
-0.88% |
|
順位 |
17位 |
31位 |
24位 |
49位 |
|
％ランク |
21% |
39% |
34% |
76% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
8.31% |
8.57% |
9.57% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-0.45% |
-0.07% |
-0.6% |
|
順位 |
5位 |
33位 |
34位 |
34位 |
|
％ランク |
7% |
41% |
48% |
53% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.69 |
1.63 |
1.1 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.19 |
+ 0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
3位 |
19位 |
35位 |
49位 |
|
％ランク |
4% |
24% |
50% |
76% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報