設定日:
2010/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称：セレクト9』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,230
円
2026年10月14日
前日比
前日比
1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
12,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311102
2010020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.77% |
9.62% |
9.66% |
5.9% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 0.09% |
+ 1.4% |
-0.12% |
|
順位 |
10位 |
38位 |
13位 |
41位 |
|
％ランク |
13% |
49% |
18% |
63% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
8.44% |
7.83% |
8.92% |
9.61% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.99% |
-0.11% |
-0.57% |
|
順位 |
17位 |
20位 |
33位 |
35位 |
|
％ランク |
22% |
26% |
46% |
54% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.18 |
1.06 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
7位 |
22位 |
29位 |
41位 |
|
％ランク |
9% |
28% |
40% |
63% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/17 |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報