設定日:
2010/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称：セレクト9』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,108
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-35
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
11,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311102
2010020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.21% |
10.84% |
10.5% |
6.25% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.93% |
+ 0.21% |
+ 1.38% |
-0.28% |
|
順位 |
11位 |
32位 |
13位 |
41位 |
|
％ランク |
14% |
40% |
18% |
64% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.49% |
7.33% |
8.64% |
9.51% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-1.06% |
-0.09% |
-0.54% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
34位 |
34位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
46% |
53% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3 |
1.44 |
1.2 |
0.65 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.21 |
+ 0.15 |
0 |
|
順位 |
1位 |
16位 |
29位 |
41位 |
|
％ランク |
2% |
20% |
40% |
64% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/17 |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報