ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称:セレクト9』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
4,349
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-9
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
11,343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04311102
2010020101
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.38% |
10.47% |
4.42% |
1.4% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-4.13% |
+ 0.94% |
-1.03% |
-1.72% |
順位 |
75位 |
28位 |
72位 |
62位 |
%ランク |
80% |
32% |
86% |
84% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
8.32% |
9.36% |
10.1% |
10.29% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.07% |
-1.81% |
-1.16% |
順位 |
46位 |
52位 |
32位 |
45位 |
%ランク |
49% |
58% |
39% |
61% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.39 |
1.12 |
0.44 |
0.13 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.09 |
-0.04 |
-0.16 |
順位 |
78位 |
44位 |
61位 |
58位 |
%ランク |
83% |
49% |
73% |
79% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
140円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報