設定日:
2005/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称：世界配当倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,102
円
2026年09月18日
前日比
前日比
117
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
16,604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311056
2005060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/26
|
運用報告書2 2025/11/26
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.49% |
19.58% |
17.58% |
12.45% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-4.82% |
-1.55% |
+ 0.39% |
-3.99% |
|
順位 |
151位 |
123位 |
99位 |
90位 |
|
％ランク |
76% |
71% |
64% |
92% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
8.35% |
9.76% |
11.29% |
13.52% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-7.87% |
-5.29% |
-4.61% |
-3.02% |
|
順位 |
6位 |
8位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
2% |
6% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
1.98 |
1.55 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.57 |
+ 0.44 |
-0.1 |
|
順位 |
15位 |
5位 |
3位 |
75位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
2% |
77% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1110円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
470 03/26 |
20 04/27 |
20 05/26 |
520 06/26 |
20 07/27 |
20 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1010円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/28 |
20 08/26 |
370 09/26 |
20 10/27 |
20 11/26 |
440 12/26 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報