設定日:
2005/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称：世界配当倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,239
円
2025年07月11日
前日比
前日比
85
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
15,560
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311056
2005060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.08% |
16.34% |
17.93% |
7.78% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.33% |
-1.27% |
-1.59% |
-3.02% |
|
順位 |
23位 |
132位 |
117位 |
81位 |
|
％ランク |
12% |
73% |
75% |
85% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.58% |
12.05% |
12.46% |
14.51% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-3.35% |
-3.59% |
-3.07% |
|
順位 |
19位 |
10位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
3% |
9% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.35 |
1.44 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.2 |
+ 0.19 |
-0.1 |
|
順位 |
13位 |
27位 |
50位 |
74位 |
|
％ランク |
7% |
15% |
32% |
78% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
20 05/26 |
20 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/28 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/27 |
20 10/26 |
20 11/26 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報