設定日:
2005/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
One 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称：世界配当倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,983
円
2026年02月05日
前日比
前日比
74
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
17,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311056
2005060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/26
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.96% |
22.23% |
19.53% |
10.89% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.96% |
-0.89% |
+ 0.64% |
-3.95% |
|
順位 |
39位 |
121位 |
92位 |
86位 |
|
％ランク |
20% |
67% |
59% |
91% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
9% |
9.37% |
11.29% |
13.86% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
-4.04% |
-3.54% |
-2.74% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
2% |
9% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
2.36 |
1.73 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14 |
+ 0.61 |
+ 0.42 |
-0.13 |
|
順位 |
17位 |
4位 |
4位 |
76位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
80% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1010円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/28 |
20 08/26 |
370 09/26 |
20 10/27 |
20 11/26 |
440 12/26 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報