設定日:
2005/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
One 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称：世界配当倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,715
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-107
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
16,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311056
2005060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/26
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.57% |
17.95% |
21.16% |
9.28% |
|
カテゴリー |
18.74% |
20.11% |
21.94% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-2.16% |
-0.78% |
-3.63% |
|
順位 |
131位 |
130位 |
102位 |
78位 |
|
％ランク |
66% |
72% |
66% |
86% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
9.85% |
10.01% |
12.06% |
14.04% |
|
カテゴリー |
14.99% |
14.24% |
15.55% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-5.14% |
-4.23% |
-3.49% |
-2.87% |
|
順位 |
14位 |
13位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.78 |
1.75 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.42 |
1.45 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.36 |
+ 0.3 |
-0.12 |
|
順位 |
8位 |
6位 |
6位 |
73位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
81% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/28 |
20 08/26 |
370 09/26 |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/28 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/27 |
20 10/26 |
20 11/26 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報