設定日:
2005/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称：世界配当倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,298
円
2026年08月04日
前日比
前日比
98
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
16,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311056
2005060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/26
|
運用報告書2 2025/11/26
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.5% |
20.28% |
17.89% |
12.7% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-0.74% |
+ 0.84% |
-4.19% |
|
順位 |
149位 |
119位 |
95位 |
87位 |
|
％ランク |
76% |
68% |
62% |
91% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
8.25% |
9.69% |
11.27% |
13.55% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-7.64% |
-5.17% |
-4.53% |
-2.99% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
2% |
7% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
3.38 |
2.07 |
1.58 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31 |
+ 0.64 |
+ 0.47 |
-0.11 |
|
順位 |
7位 |
2位 |
3位 |
74位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
2% |
78% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1090円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
470 03/26 |
20 04/27 |
20 05/26 |
520 06/26 |
20 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1010円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/28 |
20 08/26 |
370 09/26 |
20 10/27 |
20 11/26 |
440 12/26 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報