設定日:

2005/06/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,784

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

15,237

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47311056

2005060102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.09%

17.22%

13.91%

7.85%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-1.42%

-1.43%

-3.72%

-3.63%

順位

140位

134位

134位

79位

%ランク

68%

73%

86%

86%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

9.65%

12.12%

15.21%

14.43%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-2.83%

-3.27%

-3%

-2.97%

順位

33位

12位

12位

9位

%ランク

17%

7%

8%

10%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.27

1.42

0.91

0.54

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.18

-0.09

-0.15

順位

14位

87位

116位

73位

%ランク

7%

48%

74%

80%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/26

20

02/26

20

03/26

20

04/26

20

05/27

20

06/26

20

07/26

20

08/26

20

09/26

20

10/28

20

11/26

20

12/26

2023年

240円

20

01/26

20

02/27

20

03/27

20

04/26

20

05/26

20

06/26

20

07/26

20

08/28

20

09/26

20

10/26

20

11/27

20

12/26

2022年

240円

20

01/26

20

02/28

20

03/28

20

04/26

20

05/26

20

06/27

20

07/26

20

08/26

20

09/26

20

10/26

20

11/28

20

12/26

2021年

240円

20

01/26

20

02/26

20

03/26

20

04/26

20

05/26

20

06/28

20

07/26

20

08/26

20

09/27

20

10/26

20

11/26

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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