DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,784
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
15,237
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311056
2005060102
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
22.09% |
17.22% |
13.91% |
7.85% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-1.43% |
-3.72% |
-3.63% |
順位 |
140位 |
134位 |
134位 |
79位 |
%ランク |
68% |
73% |
86% |
86% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
9.65% |
12.12% |
15.21% |
14.43% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
-2.83% |
-3.27% |
-3% |
-2.97% |
順位 |
33位 |
12位 |
12位 |
9位 |
%ランク |
17% |
7% |
8% |
10% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.27 |
1.42 |
0.91 |
0.54 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.18 |
-0.09 |
-0.15 |
順位 |
14位 |
87位 |
116位 |
73位 |
%ランク |
7% |
48% |
74% |
80% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/28 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/27 |
20 10/26 |
20 11/26 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報