NISA成長投資枠
設定日:
2024/10/21
償還日：
2045/09/20
評価基準日：
2025/11/30
AB・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,038
円
2025年12月12日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
3931224A
2024102103
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/09/22
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運用報告書2 2025/03/21
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ファンドの特色
主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
30.68% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
18.15% |
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+/- カテゴリー |
+ 12.53% |
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順位 |
29位 |
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|
％ランク |
8% |
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-- |
-- |
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ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
26.9% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
15.31% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 11.59% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
351位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.2 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
197位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
900円 |
100 01/20 |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
300 09/22 |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報