NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
21,695
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-113
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
5,284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312136
201306271B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.13% |
9.6% |
11.62% |
8.61% |
|
カテゴリー |
24.67% |
16.93% |
14.61% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-6.54% |
-7.33% |
-2.99% |
+ 0.35% |
|
順位 |
24位 |
28位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
78% |
97% |
76% |
46% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
18.02% |
17.1% |
17.44% |
18.52% |
|
カテゴリー |
9.44% |
12.06% |
14.19% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.58% |
+ 5.04% |
+ 3.25% |
+ 1.24% |
|
順位 |
31位 |
29位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
71% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.55 |
0.66 |
0.46 |
|
カテゴリー |
2.82 |
1.42 |
1.04 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-1.84 |
-0.87 |
-0.38 |
-0.02 |
|
順位 |
27位 |
29位 |
25位 |
17位 |
|
％ランク |
88% |
100% |
87% |
71% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報