NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

19,964

2025年05月20日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

5,401

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79312136

201306271B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.32%

6.35%

13.74%

5.59%

カテゴリー

1.33%

11.07%

15.19%

6.31%

+/- カテゴリー

-13.65%

-4.72%

-1.45%

-0.72%

順位

32位

27位

22位

18位

%ランク

100%

88%

71%

79%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

標準偏差

18.08%

17.64%

18.97%

19.1%

カテゴリー

10.63%

14.2%

15.97%

17.9%

+/- カテゴリー

+ 7.45%

+ 3.44%

+ 3%

+ 1.2%

順位

32位

30位

29位

17位

%ランク

100%

97%

94%

74%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

シャープレシオ

-0.7

0.36

0.72

0.29

カテゴリー

0.12

0.78

0.95

0.36

+/- カテゴリー

-0.82

-0.42

-0.23

-0.07

順位

31位

27位

25位

18位

%ランク

97%

88%

81%

79%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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