NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
19,186
円
2025年08月19日
前日比
前日比
155
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
5,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312136
201306271B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.96% |
8.53% |
13.12% |
6.39% |
|
カテゴリー |
10.88% |
16.04% |
15.06% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-7.92% |
-7.51% |
-1.94% |
-0.55% |
|
順位 |
26位 |
28位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
72% |
74% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
標準偏差 |
18.24% |
17.93% |
19.09% |
19.17% |
|
カテゴリー |
11.11% |
14.03% |
16.06% |
17.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.13% |
+ 3.9% |
+ 3.03% |
+ 1.31% |
|
順位 |
29位 |
28位 |
26位 |
18位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
79% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.47 |
0.69 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.15 |
0.93 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.68 |
-0.24 |
-0.06 |
|
順位 |
26位 |
28位 |
23位 |
18位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
83% |
79% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報