日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・欧州(F)
基準価額
基準価額
19,964
円
2025年05月20日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
5,401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
79312136
201306271B
ファンドの特色
主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-12.32% |
6.35% |
13.74% |
5.59% |
カテゴリー |
1.33% |
11.07% |
15.19% |
6.31% |
+/- カテゴリー |
-13.65% |
-4.72% |
-1.45% |
-0.72% |
順位 |
32位 |
27位 |
22位 |
18位 |
%ランク |
100% |
88% |
71% |
79% |
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
標準偏差 |
18.08% |
17.64% |
18.97% |
19.1% |
カテゴリー |
10.63% |
14.2% |
15.97% |
17.9% |
+/- カテゴリー |
+ 7.45% |
+ 3.44% |
+ 3% |
+ 1.2% |
順位 |
32位 |
30位 |
29位 |
17位 |
%ランク |
100% |
97% |
94% |
74% |
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
シャープレシオ |
-0.7 |
0.36 |
0.72 |
0.29 |
カテゴリー |
0.12 |
0.78 |
0.95 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.07 |
順位 |
31位 |
27位 |
25位 |
18位 |
%ランク |
97% |
88% |
81% |
79% |
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報