NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
20,945
円
2026年08月05日
前日比
前日比
328
円
(1.59%)
純資産総額
純資産総額
3,772
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312136
201306271B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.7% |
2.32% |
5.29% |
11.42% |
|
カテゴリー |
22.32% |
15.69% |
12.28% |
12.2% |
|
+/- カテゴリー |
-11.62% |
-13.37% |
-6.99% |
-0.78% |
|
順位 |
28位 |
29位 |
28位 |
19位 |
|
％ランク |
85% |
100% |
97% |
76% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
18.98% |
18.62% |
17.8% |
18.43% |
|
カテゴリー |
14.39% |
13.41% |
14.94% |
16.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.59% |
+ 5.21% |
+ 2.86% |
+ 1.74% |
|
順位 |
33位 |
29位 |
28位 |
20位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
80% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.11 |
0.29 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.19 |
0.83 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-1.08 |
-0.54 |
-0.12 |
|
順位 |
30位 |
29位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
91% |
100% |
100% |
84% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報