NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
19,727
円
2025年08月01日
前日比
前日比
-46
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
5,201
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312136
201306271B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.3% |
8.67% |
13.05% |
6.24% |
|
カテゴリー |
5.84% |
15.68% |
15.35% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-15.14% |
-7.01% |
-2.3% |
-0.8% |
|
順位 |
29位 |
28位 |
20位 |
19位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
72% |
83% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
標準偏差 |
19.56% |
17.95% |
19.08% |
19.15% |
|
カテゴリー |
11.82% |
14.12% |
16.09% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.74% |
+ 3.83% |
+ 2.99% |
+ 1.28% |
|
順位 |
29位 |
28位 |
26位 |
18位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
79% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
0.48 |
0.68 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.12 |
0.95 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.97 |
-0.64 |
-0.27 |
-0.07 |
|
順位 |
28位 |
28位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
83% |
83% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報