NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
21,303
円
2025年02月07日
前日比
前日比
34
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
5,619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312136
201306271B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.23% |
10.51% |
12.23% |
7.88% |
|
カテゴリー |
12.27% |
11.9% |
11.26% |
7.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
-1.39% |
+ 0.97% |
+ 0.24% |
|
順位 |
11位 |
21位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
36% |
68% |
42% |
50% |
|
ファンド数 |
31本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
標準偏差 |
19.28% |
17.85% |
20.02% |
18.9% |
|
カテゴリー |
11.25% |
14.83% |
18.9% |
18.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.03% |
+ 3.02% |
+ 1.12% |
+ 0.86% |
|
順位 |
31位 |
30位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
71% |
73% |
|
ファンド数 |
31本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.59 |
0.61 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.6 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.22 |
+ 0.01 |
-0.01 |
|
順位 |
26位 |
25位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
84% |
81% |
65% |
55% |
|
ファンド数 |
31本 |
31本 |
31本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報