NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
21,540
円
2026年01月23日
前日比
前日比
412
円
(1.95%)
純資産総額
純資産総額
4,958
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312136
201306271B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.04% |
10.98% |
10.43% |
9.05% |
|
カテゴリー |
25.08% |
19.26% |
14.41% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
-14.04% |
-8.28% |
-3.98% |
+ 0.39% |
|
順位 |
27位 |
28位 |
23位 |
11位 |
|
％ランク |
88% |
97% |
80% |
46% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
16.62% |
17% |
17.23% |
18.48% |
|
カテゴリー |
9.4% |
11.86% |
14.15% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.22% |
+ 5.14% |
+ 3.08% |
+ 1.19% |
|
順位 |
31位 |
29位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
71% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.64 |
0.6 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.94 |
1.65 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-2.3 |
-1.01 |
-0.42 |
-0.02 |
|
順位 |
29位 |
29位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
94% |
100% |
87% |
75% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報