NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

18,499

2025年05月01日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,014

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79312136

201306271B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.98%

5.88%

15.18%

6.17%

カテゴリー

5.44%

10.54%

17.43%

6.91%

+/- カテゴリー

-14.42%

-4.66%

-2.25%

-0.74%

順位

32位

27位

22位

16位

%ランク

100%

88%

71%

73%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

標準偏差

17.66%

17.78%

18.79%

19.03%

カテゴリー

10.52%

14.32%

16.19%

17.99%

+/- カテゴリー

+ 7.14%

+ 3.46%

+ 2.6%

+ 1.04%

順位

32位

30位

27位

16位

%ランク

100%

97%

88%

73%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

シャープレシオ

-0.52

0.33

0.81

0.32

カテゴリー

0.52

0.74

1.08

0.39

+/- カテゴリー

-1.04

-0.41

-0.27

-0.07

順位

29位

27位

27位

18位

%ランク

91%

88%

88%

82%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR