NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
19,568
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-244
円
(-1.23%)
純資産総額
純資産総額
5,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79312136
201306271B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.04% |
9.18% |
13.89% |
6.07% |
|
カテゴリー |
4.21% |
12.78% |
15.36% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-10.25% |
-3.6% |
-1.47% |
-0.29% |
|
順位 |
32位 |
25位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
100% |
81% |
71% |
70% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
19.5% |
17.88% |
19% |
19.18% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.54% |
16.05% |
17.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.51% |
+ 3.34% |
+ 2.95% |
+ 1.27% |
|
順位 |
32位 |
30位 |
29位 |
17位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
94% |
74% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.51 |
0.73 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.89 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.38 |
-0.22 |
-0.04 |
|
順位 |
29位 |
27位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
81% |
79% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報