設定日:
2010/10/29
償還日：
2026/10/02
評価基準日：
2025/07/31
中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称：チャイワン』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
1,376
円
2025年08月15日
前日比
前日比
3
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
8,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231910A
2010102906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/04
|
運用報告書2 2024/10/04
|
ファンドの特色
中国経済圏(中国､香港､台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡値上がり益および配当等収益などを原資として､毎決算時の安定した収益分配をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.91% |
1.56% |
2.51% |
2.3% |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
-0.05% |
+ 0.39% |
-0.89% |
|
順位 |
31位 |
26位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
65% |
57% |
33% |
71% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.12% |
20.2% |
19.1% |
20.43% |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
21.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-3.36% |
-3.31% |
-1.52% |
|
順位 |
14位 |
8位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
18% |
11% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.07 |
0.13 |
0.11 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
24位 |
26位 |
11位 |
18位 |
|
％ランク |
50% |
57% |
30% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/06 |
15 02/04 |
15 03/04 |
15 04/04 |
15 05/07 |
15 06/04 |
15 07/04 |
15 08/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
185円 |
20 01/04 |
15 02/05 |
15 03/04 |
15 04/04 |
15 05/07 |
15 06/04 |
15 07/04 |
15 08/05 |
15 09/04 |
15 10/04 |
15 11/05 |
15 12/04 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/04 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/04 |
20 08/04 |
20 09/04 |
20 10/04 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
250円 |
30 01/04 |
20 02/04 |
20 03/04 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/04 |
20 08/04 |
20 09/05 |
20 10/04 |
20 11/04 |
20 12/05 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/04 |
30 02/04 |
30 03/04 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/04 |
30 07/05 |
30 08/04 |
30 09/06 |
30 10/04 |
30 11/04 |
30 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報