設定日:

2010/10/29

償還日:

2026/10/02

評価基準日:

2025/01/31

中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称:チャイワン』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

1,339

2025年02月17日

前日比

前日比

22

(1.67%)

純資産総額

純資産総額

8,361

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231910A

2010102906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/04

icon_pdf

ファンドの特色

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.03%

-2.1%

2.25%

2.2%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

-2.08%

-0.01%

-0.51%

-0.87%

順位

30位

26位

16位

21位

%ランク

63%

57%

46%

78%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

22.83%

19.73%

19.49%

21.05%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-3.31%

-4.53%

-3.36%

-1.38%

順位

8位

3位

4位

3位

%ランク

17%

7%

12%

12%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1

-0.11

0.11

0.1

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.03

-0.02

-0.04

順位

17位

27位

14位

15位

%ランク

36%

59%

40%

56%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/06

15

02/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

185円

20

01/04

15

02/05

15

03/04

15

04/04

15

05/07

15

06/04

15

07/04

15

08/05

15

09/04

15

10/04

15

11/05

15

12/04

2023年

240円

20

01/04

20

02/06

20

03/06

20

04/04

20

05/08

20

06/05

20

07/04

20

08/04

20

09/04

20

10/04

20

11/06

20

12/04

2022年

250円

30

01/04

20

02/04

20

03/04

20

04/04

20

05/06

20

06/06

20

07/04

20

08/04

20

09/05

20

10/04

20

11/04

20

12/05

2021年

360円

30

01/04

30

02/04

30

03/04

30

04/05

30

05/06

30

06/04

30

07/05

30

08/04

30

09/06

30

10/04

30

11/04

30

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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